Hazine'nin Eylül - Kasım iç borçlanma takvimi belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül-Kasım 2026 dönemine ilişkin iç borç ihraç takvimini açıkladı. Takvim kapsamında sabit kuponlu devlet tahvilleri, TLREF'e endeksli tahviller, kira sertifikaları ve altına dayalı borçlanma araçlarının ihraç edilmesi planlanıyor.

Eylülde 5 ihraç yapılacak

14 Eylül'de 13 Eylül 2028 vadeli, 2 yıl/728 gün vadeli sabit kuponlu devlet tahvili ilk kez ihraç edilecek. Aynı gün 11 Eylül 2030 vadeli, 4 yıl/1456 gün vadeli TLREF'e endeksli devlet tahvilinin de ilk ihracı gerçekleştirilecek.

15 Eylül'de ise 13 Eylül 2028 vadeli 2 yıllık kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Aynı tarihte 16 Nisan 2031 vadeli 5 yıllık ve 27 Eylül 2034 vadeli 8 yıllık sabit kuponlu devlet tahvilleri yeniden ihraç edilecek. Eylül ihraçlarının valör tarihi 16 Eylül olacak.

Ekimde altın tahvili ve 5 yıllık kira sertifikası var

5 Ekim'de 13 Eylül 2028 vadeli 2 yıllık sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

6 Ekim'de 4 Ekim 2028 vadeli 2 yıllık Altın Tahvili ile aynı vadeli Altına Dayalı Kira Sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek.

12 Ekim'de 11 Eylül 2030 vadeli TLREF'e endeksli 4 yıllık tahvil ile 16 Nisan 2031 vadeli 5 yıllık sabit kuponlu tahvil yeniden ihraç edilecek. 13 Ekim'de ise 8 Ekim 2031 vadeli 5 yıllık kira sertifikası doğrudan satılacak ve 27 Eylül 2034 vadeli 8 yıllık sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Kasımda 5 yıllık yeni tahvil ihracı

9 Kasım'da 13 Eylül 2028 vadeli 2 yıllık sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilirken, 5 Kasım 2031 vadeli 5 yıllık sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı gerçekleştirilecek.

10 Kasım'da 8 Kasım 2028 vadeli 2 yıllık TLREFK'ye endeksli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Aynı gün 27 Eylül 2034 vadeli 8 yıllık sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Takvimde yer alan tahvil ve kira sertifikalarının tamamında ödemeler 6 ayda bir yapılacak.