ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST-100'de dün sektörel hisse değişimleri sonrası hafif artıda bir kapanış vardı ancak ana endeks 12 bin seviyesinin altında kalmaya devam etti. Dün açıklanan TCMB enflasyon raporunda yapılan revizyonlar (enflasyon tahmini 2026 sonu için %29,5 ve 2027 sonu için %21) piyasa beklentileri ile daha uyumlu seviyelere işaret ediyor. Dünkü toplantı sonrası piyasanın 10 Aralık toplantısında faiz indirim beklentisini koruduğuna dikkat çekmek isteriz. Dün ayrıca basına yansıyan haberlere göre hükümetin ihracatçı ve imalatçı sektörler için 2027'de kurumlar vergisinin %25 yerine %12,5 olarak uygulanmasına dönük yasada güncelleme yapacağı gündeme geldi.

Düzenlemeye göre kıymetli madenler, petrol rafinerileri, tütün mamulleri, alkollü içki ve elektrik üreticileri indirim kapsamı dışında bırakılıyor. Veri takviminizde haftanın son günü Eylül ayı hizmet/inşaat üretim endeksleri ile Eylül ayı ödemeler dengesi verileri ve Kasım ayı piyasa katılımcıları anket sonuçları yer alıyor. Güne başlarken yurtdışı tarafta Brent fiyatın hafif yükselişte olduğunu ve ABD borsalarında önceki günkü geri çekilme sonrası dengelenme çabası olduğunu görüyoruz. BIST'in 12 bin altındaki yatay eğiliminin korunmasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: BIST100 günü %1,24 yükselişle 11.811 seviyesinde tamamladı. Gün içerisinde 11.675–11.898 bandında hareket eden endeks, günlük işlem aralığının üst %61'inde kapanış gerçekleştirdi. İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın %11 üzerinde gerçekleşirken haftalık yükseliş %2,86'ya ulaştı. Endeksin önceki iki işlem gününün zirvelerini aşması, kısa vadeli toparlanmanın sürdüğünü gösteriyor. Bununla birlikte gün içi zirveden gelen satışlar, yükselişin henüz kesintisiz bir ivme kazanmadığına işaret ediyor.

Teknik görünümde endeks EMA20 (11.605) üzerinde dördüncü kapanışını gerçekleştirirken EMA50 (12.230) ve EMA200'ün (12.900) altında kalmaya devam ediyor. Hacmin ortalamanın üzerinde gerçekleşmesi de fiyat hareketini destekliyor. Buna karşılık ana düşüş trendinin değiştiğini söylemek için EMA50 yönündeki toparlanmanın devam etmesi ve daha güçlü kapanış teyitleri gerekiyor. XU030 günü %1,17 yükselişle 14.815 seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın %10 üzerinde gerçekleşirken endeksin haftalık getirisi %3,67'ye ulaştı. XU030 kapsamındaki 30 hissenin 21'i yükseldi, 7'si geriledi, 2'si değişmedi; yükselen hisse oranı %70'e ulaştı. ASTOR %9,99, BIMAS %2,78 ve SASA %2,56 ile yükselişe öncülük ederken TRMET %-3,30, TRALT %-2,69 ve SAHOL %-1,92 ile negatif ayrıştı.

Genel görünümde BIST100'ün 11.820 direnç bölgesini aşarak üzerinde kapanması, kısa vadeli teknik yapıda olumlu bir gelişme oluşturdu. 11.947 seviyesi yakın kısa vadeli direnç olurken bu seviyenin aşılması halinde 12.230 (EMA50)/12.242 bölgesi izlenebilir. Aşağıda 11.820 – 11.675 bölgesi destek olarak belirtilebilir. Destek: 11.820 – 11.675/605 – 11.500 Direnç: 11.947 / 12.230 (EMA50) / 12.700.

● Detaylı Teknik Analiz Bülteni için tıklayın.

Portföy Seçimleri

● Temel Analize Dayalı En Çok Beğenilen Hisseler: Anadolu Hayat, Aselsan, Enka İnşaat, Garanti Bankası, Koç Holding, Rönesans Gayrimenkul, Şok Marketler, Tofaş, Tüpraş, Yapı Kredi Bankası. Detaylar için tıklayın.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.