HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Deniz Yatırım Model Portföy'ünde hisse ağırlıklarında değişikliğe gitti

• Model Portföyümüzde taşıdığımız hisselerimizin ağırlıklarında bugünden geçerli olmak üzere değişikliğe gidiyoruz.
• İç tüketim ve perakende tarafına yönelik yılın ikinci yarısındaki yavaşlama beklentimizi yakın zaman içerisinde 5 Ekim tarihli son güncelleme notumuzda belirtmiş, buna paralel CCOLA ve TABGD ağırlıklarımızı sırasıyla %11'den %9'a ve TABGD için %10'dan %9'a düşürmüştük.
• Bugün gerçekleştirdiğimiz güncelleme ile ağırlığımızı CCOLA için %9'dan %8'e, TABGD için %9'dan %5'e düşürüyoruz. Söz konusu ağırlık değişikliklerinde son dönem fiyatlama performansları ve endeks ağırlıklarını da gözettiğimizi önemle belirtmek isteriz. Ayrıca, gerek ciro büyüme hızındaki yavaşlama gerekse zayıf fiyatlama performansına paralel olarak HTTBT için de ağırlığımızı %5'ten %3'e düşürüyoruz.
• Öte yandan emtia fiyatlamalarındaki son gelişmeler, açıklanan finansallar, beta ve endeks ağırlıklarını da gözeterek TAVHL için %10'dan %12'ye, AGESA için %10'dan %12'ye ve MPARK için %9'dan %12'ye portföy ağırlığımızı yükseltiyoruz.
• Model Portföyümüz: TAVHL, HTTBT, BIMAS, CCOLA, YKBNK, TABGD, GARAN, AGESA, MPARK ve THYAO'dan oluşmaktadır.
• Model Portföyümüz, son güncelleme tarihinden bu yana, son kapanış itibarıyla %-1, BIST 100 endeksi ise %-19 ile işlem görürken, 2026 yılında %7, BIST 100 rölatifte ise %+5 seviyelerinde takip edilmiştir.

ForInvest Haber