HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Deniz Yatırım, Halkbank için hedef fiyatını 41,30 TL ve tavsiyesini "AL" olarak korudu

Halkbank, 3Ç26 konsolide olmayan finansallarında, piyasa beklentisinin hafif üzerinde, 8,5 milyar TL net kar açıkladı. Piyasa beklentisi 7,8 milyar TL, bizim beklentimiz ise 7,9 milyar TL yönündeydi. Bankanın net kar rakamı çeyreklik %3,8 ve yıllık %13,2 artış gösterirken, bu dönemde özsermaye karlılığı %14,3 olarak gerçekleşmiştir. 3Ç26'da beklentilerin hafif üzerinde açıklanan net kâr rakamının hisse performansı üzerinde önemli bir katalist etki yaratmasını beklemiyoruz.

■ Banka, 2Ç26 finansallarının ardından ikincil halka arz yoluyla %25 oranında sermaye artırımı gerçekleştireceğini duyurmuştu. Uygun piyasa koşullarına hazır olmak adına, halka arz izahnamesini üçüncü çeyrek finansal sonuçlarıyla güncelleyeceklerini belirttiler.

■ Yakın zaman içerisinde 2026'yı tamamlayacak olmamız ve finansalları takiben 2027 Strateji Raporu hazırlıklarımıza başlayacak olmamız nedeniyle daha kapsamlı değerlendirme ve güncellemelerimizi sonraki aşamaya bırakıyoruz. Mevcut durumda Halkbank için, önerimizi AL ve hedef fiyatımız ise 41,30 TL olarak koruyoruz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.