HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Gedik Yatırım model portföyden Aksa Akrilik'i çıkardı, Enerjisa'yı portföye ekledi

Gedik Yatırım model portföyden Aksa Akrilik'i çıkardı, Enerjisa'yı portföye ekledi:

Aksa Akrilik'i (AKSA) çıkarıyoruz: Aksa Akrilik'i (AKSA), 3Ç26 sonuçlarının beklentilerin altında kalmasının ardından model portföyümüzden çıkarıyoruz. Ayrıca, 4Ç25'teki güçlü baz nedeniyle 4Ç26'da FAVÖK'ün yıllık bazda gerilemesini bekliyoruz. Şirketi hâlâ defansif ve cazip değerlemelere sahip buluyor, Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi ve 18,50 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz. Bununla birlikte, kısa vadeli kâr görünümünün daha zayıf olması nedeniyle portföydeki bu pozisyonu başka bir hisseye kaydırmayı tercih ediyoruz.

Enerjisa'yı (ENJSA) ekliyoruz: Enerjisa'yı (ENJSA) model portföyümüze ekliyoruz. Regüle dağıtım faaliyetleri öngörülebilir bir kâr tabanı sağlarken, faiz indirim döngüsünün de şirketi desteklemesini bekliyoruz. Şirket, 3Ç26'da beklentilerin üzerinde sonuçlar açıkladı; Faaliyet Gelirleri yıllık bazda %20, Baz Net Kâr ise %66 arttı. Bu sonuçların, 2026 yılı beklentilerinin üst bandına ulaşma ihtimalini güçlendirdiğini düşünüyoruz. Enerjisa'nın yaklaşık %7'lik temettü verimini de cazip buluyoruz. Endeksin Üzerinde Getiri önerimizi ve 202,40 TL/hisse hedef fiyatımızı koruyoruz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.