ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü ( Yatırım)

Sınıflandırma: Akbank Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST-100 endeksi geçen hafta %3,2 değer kaybıyla haftalık bazda gerilemesini yedinci haftaya taşıdı. Bu haftalık bazda endeksin 2000'li yıllarda kaydettiği en uzun süreli düşüş olma özelliği taşıyor. Endeks böylece dolar bazında da 216 seviyesinden kapanış yaptı ki bu seviye de son dört yılın en düşük dolar bazlı kapanışına işaret ediyor. Geriye doğru baktığımızda dolar bazlı endeksin 2009'dan sonra en son 2018 -2022 yılları arasındaki dönemde uzun süreli olarak bu seviyelerin altında kaldığını görüyoruz.

Cuma günkü satışların önemli ölçüde fon tasfiye sürecindeki belirsizlikler ve ABD seçimleri sonrası Orta Doğu'da gerginliğin artacağı endişelerini yansıttığını düşünüyoruz. Ayrıca küresel piyasalarda altın fiyatlarının düşmesinin altın madenciliği hisselerine sert olumsuz yansıdığını da gördük. Belirsizliğin son dönemde yabancı çıkışını da hızlandırdığını düşünüyoruz. Yeni haftanın gündeminde yarın açıklanacak enflasyon verisi öne çıkıyor. Veri tarafında ayrıca bugün İSO Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Çarşamba günü TCMB aylık fiyat gelişmeleri raporu ve Cuma günü Hazine nakit dengesi verileri takip edilecek. Ayrıca bu hafta banka ve şirketlerin 3Ç26 finansal sonuçları açıklanmaya devam edecek. Küresel piyasalarda ise Salı günkü ABD seçimleri takip edilecek. Endeksin 11 bin altı seviyelerde destek arayışı içinde olmasını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: Endeks haftanın son işlem gününü %3,64 düşüşle 10.760 seviyesinde tamamladı. İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın %49 üzerinde gerçekleşti. Yüksek hacimle birlikte günün en düşük seviyesinde oluşan kapanış, satış baskısının güçlü olduğunu ve seans sonunda belirgin bir alıcı tepkisi gelişmediğini gösteriyor. Haftalık kayıp %3,22 seviyesine ulaştı. Teknik görünümde endeks EMA20 (11.723), EMA50 (12.553) ve EMA200'ün (13.035) tamamının altında bulunuyor.

EMA50 ile EMA200 arasındaki negatif farkın 482 puana yükselmesi, orta vadeli düşüş eğiliminin derinleştiğine işaret ediyor. Endeksin 23 Ekim'de gördüğü 10.707 dip seviyesine yalnızca 53 puan uzaklıkta kapanması, bu bölgenin yeniden test edilme olasılığını artırıyor. Ancak 10.707'nin henüz aşağı kırılmamış olması, teknik açıdan önemli bir ayrım oluşturuyor. XU030 endeks günü %3,88 düşüşle 13.420 seviyesinde tamamladı. Açılışın aynı zamanda günün en yüksek seviyesi olması ve kapanışın en düşük seviyeden gerçekleşmesi, büyük ölçekli hisselerde gün boyunca kesintisiz satış ağırlıklı bir görünüm oluştuğunu gösteriyor.

İşlem hacmi 20 günlük ortalamanın %53 üzerinde gerçekleşirken, endeks EMA20 (14.545), EMA50 (15.250) ve EMA200'ün (15.165) altında bulunuyor. Haftalık %3,28 kayıp, büyük ölçekli hisselerdeki negatif eğilimin sürdüğünü gösteriyor. Piyasa katılımında satışlar bütün endeks hisselerine yayıldı. XU030 kapsamındaki 30 hissenin tamamı geriledi; yükselen hisse oranı %0 seviyesinde gerçekleşti. En sınırlı kayıplar TCELL %-1,15, GARAN %-1,18 ve YKBNK %-1,51'de görülürken TRMET %-10,00, GUBRF %-9,98 ve ASTOR %-9,97 ile satışlara öncülük etti.

Yüksek hacimle birlikte bütün hisselerin gerilemesi, satış baskısının piyasa genelinde güçlü olduğunu gösteriyor. Genel görünümde BIST100'ün son günlerdeki 11.000–11.295 dengelenme alanını aşağı kırması, kısa vadeli teknik yapıyı yeniden zayıflattı. 10.700–10.707 bölgesi, 23 Ekim'deki sert satışların karşılandığı ve güçlü tepkinin başladığı alan olması nedeniyle kritik destek konumunda. Bu bölgenin altında günlük kapanış gerçekleşmesi ve ikinci kapanışla teyit edilmesi, düşüşün devamı açısından önemli bir negatif sinyal olacaktır.

Yukarıda 11.000–11.106 bölgesi ilk direnç alanına dönüşürken 11.295-11.400 bandı daha güçlü bir toparlanma için aşılması gereken sonraki eşik olarak öne çıkıyor. Mevcut yüksek hacimli satış yapısı dikkate alındığında, 10.707 üzerinde oluşabilecek tepkilerin kalıcılığı henüz teyit edilmiş değil.

Destek: 10.700 /10.000 / 9.300

Direnç: 11.106 / 11.295 / 11.400

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.