Hazine üç ayda 912,4 milyar TL iç borçlanma planlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kasım 2026-Ocak 2027 dönemine ilişkin iç borçlanma ve ihraç takvimini açıkladı. Buna göre kasım ayında 122,7 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 123,4 milyar TL, aralık ayında 117,3 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 117,5 milyar TL, ocak ayında ise 706,9 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 671,5 milyar TL iç borçlanma yapılması programlandı. Üç aylık dönemde toplam 912,4 milyar TL iç borçlanma öngörülüyor.

Kasım ayında dört ihraç gerçekleştirilecek

Hazine, 9 Kasım'da 13 Eylül 2028 vadeli, 672 gün süreli ve 16 Nisan 2031 vadeli, 1617 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvillerini yeniden ihraç edecek. Her iki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. İhalelerin valör tarihi 11 Kasım olarak belirlendi.

10 Kasım'da 5 Kasım 2031 vadeli, 1820 gün süreli kira sertifikasının doğrudan satışı gerçekleştirilecek. Aynı gün 27 Eylül 2034 vadeli, 2877 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Her iki ihracın valör tarihi 11 Kasım olacak. Kira sertifikası 6 ayda bir kira, devlet tahvili ise 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Aralık ayında dört tahvil ihalesi yapılacak

Hazine, 7 Aralık'ta 9 Şubat 2028 vadeli, 427 gün süreli kuponsuz devlet tahvilini ilk kez ihraç edecek. Aynı gün 16 Nisan 2031 vadeli, 1589 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirilecek.

8 Aralık'ta 11 Eylül 2030 vadeli, 1372 gün süreli TLREF'e endeksli devlet tahvili ile 27 Eylül 2034 vadeli, 2849 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

Aralık ayındaki dört ihalenin valör tarihi 9 Aralık olacak. Kuponlu tahvillerde ödemeler 6 ayda bir yapılacak.

Ocak ayında dokuz ihraç planlanıyor

Hazine, 4 Ocak'ta 9 Şubat 2028 vadeli, 399 gün süreli kuponsuz devlet tahvili ile 13 Eylül 2028 vadeli, 616 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvilini yeniden ihraç edecek.

5 Ocak'ta 3 Ocak 2029 vadeli, 728 gün süreli kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Aynı gün 8 Mayıs 2030 vadeli, 1218 gün süreli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 16 Nisan 2031 vadeli, 1561 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Bu beş ihracın valör tarihi 6 Ocak olacak.

12 Ocak'ta 11 Eylül 2030 vadeli, 1337 gün süreli TLREF'e endeksli devlet tahvili ve 27 Eylül 2034 vadeli, 2814 gün süreli sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek. Her iki ihalenin valör tarihi 13 Ocak olarak belirlendi.

26 Ocak'ta ise 24 Ocak 2029 vadeli, 728 gün süreli altın tahvili ve aynı vadeli altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle ihraç edilecek. Her iki ihracın valör tarihi 27 Ocak olacak.

Ocak ayında ihraç edilecek kuponlu tahvillerde 6 ayda bir kupon, kira sertifikalarında ise 6 ayda bir kira ödemesi yapılacak.