 |
|
 |
BIST-100
11.797,70
 %3,22 |
|
TAHVİL
39,04
 %0,12 |
|
USD/TL
49,5969
%0,05 |
|
EURO/TL
55,7113
%0,03 |
|
EURO/USD
1,1224
%0,09 |
|
ALTIN
4.120,30
%0,56 |
|
HAM PETROL
107,26
%0,07 |
|
S&P 500
7.712,57
%0,28 |
|
GRAM ALTIN
6574,08
%0,07 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,55
%0,25 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
14777,000
%2,31 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,120
%0,39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
Ekim
Çarşamba |
|
 |
|
TCMB'nin kararı yaklaşırken, BIST tepki alımları ile yükseldi… |
|
![]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks 11.350 ile bu yılın başındaki en düşük seviyelerindeki aşağı yönlü hareketini ileri taşıması sonrasında tepki alımları ile karşılaştı. Buna paralel endeks 11.800 direncine yöneldi. Endekste 11.650 destek haline gelirken, bu seviye yönün yukarı kalması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. Endekste 11.900 direncinin aşılması alçalan kanalın üzerine yönelim için öne çıkıyor. 11.650 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade amaçlı alım yapılabilir... |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri son dönemde hafif geri çekiliyor. Gösterge tahvil faizi %39,04, 10 yıllık tahvil faizi %35,55 seviyesinde bulunuyor. TCMB'nin faiz indirimi gerçekleştirmesi tahvillerin performansına olumlu yansıyabilir. ABD tahvil faizleri son 20 yılın en yüksek seviyelerinden güç kaybına uğramasının ardından son haftaların düşük seviyelerinde hareket ediyor. Gösterge tahvil faizinde %38, 10 yıllıkta %34 seviyeleri direnç konumunda… |
|
|
|
| USD/TL: Dolar endeksi 103'e yönelmesinin ardından güç kaybına uğrarken, 102'nin hafif altına geriledi. Ancak dolar endeksinde 102'nin altında aşağı yönlü hareket sınırlı kalıyor. Gelişmekte olan ülke para birimlerinde toparlanma daha limitli gerçekleşti. Dolar kurunda yükseliş eğilimi korunuyor. Kur 49,50 direncinin de üzerine yükseliş sonrasında 49,60 direncini aşma eğilimi gösteriyor. Kurda 49,50 destek konumunda iken, 49,60'ın üzerinde 49,70 ve 49,80 direnç seviyeleri olarak izlenebilir... |
|
|
|
| EUR/USD: Parite 1,11 civarından gelen tepki alımları sonrasında 1,12'nin üzerine yöneldi. Ancak Fransa'da gerçekleşen protestolar Euro üzerinde baskıya neden oluyor. Dolayısıyla da parite yükselişini ileri taşımakta zorlanıyor. 1,1250'nin üzeri ise görünümün güçlenmesi, alçalan kanalın kalıcı olarak yukarı tamamlanması ve 1,13-1,1350 dirençlerine yönelim için izlenebilir. 1,12 ilk planda destek iken, 1,11 desteğinin üzerinde kalması dip oluşumunun sekteye uğramaması için önemli... |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tasfiye fonlarında geçmişten bugüne enflasyonun ve belirli bir meblağın üzerinde gelir elde edenlerin tespit edildiğini belirtirken, önce 10 milyon TL ve üzeri reel kazanım elde edenlere başvurulacağını belirtti...
• İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nın açılması için belirlenen 7 şartı yerine getirmediği sürece ABD'nin İran'ın güvenini kazanamayacağını söyledi...
• ABD Başkanı Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve savaşın bitmesiyle petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. İran'ın nükleer silah edinmesini engellemenin öncelikleri olduğunu belirten Trump, ülkenin gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından emin olmak istediklerini söyledi…
• İçeride reel kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı verileri açıklanacak…
• ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek…
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10:00 |
Türkiye |
Reel Kesim Güven Endeksi |
Ekim |
|
102,0 |
|
| 10:00 |
Türkiye |
Kapasite Kullanım Oranı |
Ekim |
|
%74,2 |
|
| 19:00 |
Euro Bölgesi |
ECB Başkanı Lagarde konuşma gerçekleştirecek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi volatil bir günü geride bıraktı. Endeks ilk etapta sert satış baskısı altında kalırken, 11.350 seviyesine geri çekildi. Böylece endekste yılın başındaki en düşük seviyelerindeki hareket ileri taşındı. Endeks yaşanan sert düşüşün ardından devamında, TCMB'nin faiz kararı yaklaşırken tepki alımları ile karşılaştı ve 11.800 seviyesine yöneldi. Endeks günü %3,2, bankacılık endeksi %1,8 yükselişle tamamladı. Endekste 11.650 destek haline gelirken, bu seviye kısa vadeli yönün yukarı kalması ve yükseliş eğiliminin korunması açısından önemli. 11.800'ün üzerinde 11.900 önemli direnç seviyesine işaret ediyor. 11.900'ün üzeri kısa vadeli alçalan kanalın üzerine yönelim için öne çıkıyor. Bu durumda 12.000 sonraki direnç seviyesidir. 11.650'nin üzerinde olumlu görünüm ile beraber trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksi, TCMB'nin kararı öncesinde destekleri koruma eğilimi sergiledi. Buna paralel bankacılık endeksi 15.700 seviyesini korumayı başardı. Bankacılık endeksinde 16.000 direncinin aşılması ile kısa vadeli görünümün güçlendiğini söyleyebiliriz. 16.200 olan; 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde mevcut sıkışmanın aşılması ile yükseliş hız kazanabilir. Bu durumda 16.500 hedef direnç olarak izlenebilir. Borsa İstanbul'da 2026 yılı 3. çeyrek bilanço sezonu hisse bazında hareketliliğe neden olabilir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Fon Rehberi'nin yürürlük tarihinin ertelenmeyeceğini ve serbest fonların TEFAS'a açılması kararının da gözden geçirileceğini ifade etti. TCMB'de bu hafta bütçe görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2025 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'ne ilişkin sunum yapacak. Haftanın ajandasında; yarın TCMB'nin faiz kararı öne çıkıyor. Eylül ayı enflasyonun 57 ay aranın ardından %30'un altına geri çekilmesi ile dezenflasyon sürecinin devam etmesine bağlı olarak; TCMB'den 100 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Böyle bir durumda politika faizi %36'ya geriliyor olacak. TCMB Ağustos'ta, 1 Mart'ta ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar vermişti. Hatırlanacağı üzere TCMB, jeopolitik gelişmeler sebebiyle Mart ayı başından itibaren haftalık repo fonlamasını durdurarak ve piyasadaki fazla likiditeyi çekerek likidite koşullarını sıkılaştırmıştı. Bunun sonucunda bankalararası repo piyasasında gecelik faiz oranı faiz koridorunun üst bandı olan %40 seviyesine yükseldi. Mart-Temmuz aylarında gerçekleştirilen dört toplantıda faizler sabit tutulurken, likidite koşulları sıkı kalmaya devam etti. TCMB Başkanı Fatih Karahan Ağustos'ta bir hafta vadeli repoya dönüşün gündemlerinde olduğunu bildirmişti. TCMB, Eylül toplantısını beklemeden likidite sıkılaşmasını sonlandırmış oldu. Haftalık repo fonlamasının başlamasıyla, para piyasası faizleri %40 seviyesindeki faiz koridorunun tavanından %37 olan politika faizine geri çekildi. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi sert satış baskısı altında kalmasının ardından tepki alımları ile karşılaştı. Buna paralel endeks 11.800 direncine yöneldi. Bu sabah Asya borsaları karışık ve ABD vadeli endeks kontratları hafif alıcılı bir görünüm sergiliyor. BIST 100 Endeksi'nde önceki dip seviyelerden olan 11.650 destek haline gelirken, bu seviye yönün yukarı kalması ve yükselişin ileri taşınması için önemli. Endekste 11.900 direncinin aşılması alçalan kanalın üzerine yönelim için öne çıkıyor. 11.650 desteğinin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir ve trade amaçlı alım yapılabilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride kısa vadeli tahvil faizleri son dönemde aşağı yönlü hareketler sergiliyor. Böylece kısa vadeli düşük seviyelerdeki seyrine devam ediyor. TCMB'den yarın ve Aralık ayları için faiz indirim beklentilerinin bu eğilime destek verdiğini söyleyebiliriz. Son 20 yılın en yükseğine yakın seviyelerde güç kaybeden ABD tahvil faizleri; son haftaların en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareket küresel tahvil piyasasının toparlanması adına öne çıkıyor. Aksi halde enflasyon riskleri yüksek kalmaya devam edebilir. Bu durum merkez bankalarından sıkılaştırıcı yöndeki adım beklentilerinin devamına neden olabilir. TCMB'nin faiz indirimi gerçekleştirmesi bu hafta tahvil faizlerinde geri çekilmeye neden olabilir. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi yeniden 250'nin üzerine gösterdi. Son durumda 255 seviyesinde bulunmaktadır. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi son dönemde ara ara 1,11-1,13 bandının üst bölgesine yakın seyir izlerken, güç toplama eğilimi gösteriyor. Parite 1,11 civarında son 1,5 yılın en düşük seviyelerinde gösterdiği yukarı yönlü tepki ile 1,12'nin üzerine yükseldi. Bazı Fed üyelerinin Ekim ayı toplantısı için faiz artırımı için aceleci olunmaması gerektiğine yönelik açıklamaları, paritenin dip seviyelerde destek bulmasını sağladı. Ancak diğer yandan Fransa'da son dönemde gerçekleşen protestolar Euro üzerinde baskıya neden oluyor. Dolayısıyla da parite 1,1250'nin üzerinde yükselişini ileri taşımakta zorlanıyor. Parite son durumda kısa vadeli sıkışma içerisinde dengelenme eğilimi sergiliyor. Aylık süreçte aşağı yönlü trenddeki hareketin ardından; 1,1250'nin üzerinde kalıcı olunması kısa vadeli güçlenme, yukarı tepkinin devamı ve alçalan kanalın yukarı tamamlanması için öne çıkıyor. Bu durumda parite yükselen trendine başlayarak, devamında 1,13 ve 1,1350 dirençlerine yönelim gösterebilir. Öte yandan; 1,12'nin altına yönelim halinde geri çekilme riskinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 1,11 seviyesi aylık bazdaki aşağı yönlü hareketin en düşük seviyesine işaret ediyor. Dolayısıyla da 1,11'in üzeri kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması için izlenebilir. 103'e yönelim ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerinde hareket eden dolar endeksi güç kaybına uğradı. Ancak dolar endeksinde geri çekilme sınırlı gerçekleşti. Dolar kuru yukarı yönlü baskı ile dirençli seyrine devam ediyor. Kur 49,50-49,60 bandının üzerinde 49,60 direncinin üzerine yükseliş denemelerine başlamış durumda. Kurda bu seviyenin üzerinde 49,70 ve 49,80 dirençler olarak izlenebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| Son dönemde 4100-4220 dolar bandı dahilinde hareket eden ons altın, bu aralığın üst bölgesine doğru direnç ile karşılaştı. Ons altın alçalan kanalının ardından, son durumda kısa vadeli bandın destek bölgesine yakın bir görünüm sergiliyor. 4100 dolar desteğinin üzerinde kalıcı olması tepki yükselişlerinin ileri taşınması, olumlu seyrin korunması için öne çıkıyor. Ons altın; yükselen ABD enflasyon verisi ile 4060 dolar desteğini test etmesinin ardından, bazı Fed üyelerinin yılın sonunda faiz artırımı gerçekleştirmenin daha uygun olacağına yönelik açıklamaları ile yukarı tepki göstermişti. Dolayısıyla da 4100 doların altına olası geri çekilmelerde 4060 dolar sonraki destek konumunda. 4220 dolar direncinin aşılması mevcut sıkışmanın yukarı tamamlanması için önemli. Bu durumda mevcut sıkışmanın üzerinde yeni bir yükselen trendin başlayabileceğini söyleyebiliriz. Böylece ons altın 4300 dolar direncine yükseliş gösterebilir. ABD tahvil faizlerindeki düşüşün ve dolardaki güç kaybetme eğiliminin korunması, ons altına destek vermesi adına öne çıkıyor. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; 200 günlük hareketli ortalaması olan 6680 TL'yi test etti. Ancak gram altın; ons altına paralel hareketle 6680 TL'de güç kaybına uğradı. Dolayısıyla da gram altında 6680 TL aşılması gereken direnç seviyesi olarak öne çıkıyor. Bu direncin üzerinde kısa vadeli yükselen trendin başladığını görebiliriz. 6470 TL desteği kısa vadeli dip iken, bu seviye ana destek olarak takip edilebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 11.600 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
