ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)

Sınıflandırma: Akbank Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Piyasa ve Teknik Görünüm

● Haftanın ilk iki günü özellikle Aselsan ve BİM hisselerindeki satışlar endeksi baskılamıştı. Bu hisselerdeki dünkü alımlar endeksin günü hafif artıda kapatmasına neden oldu. Bilançolarını açıklayan ABD banka hisselerinde genelde hafif zayıf eğilim dikkat çekti. BİST'de de 3Ç26 bilanço dönemi haftaya Pazartesi günü Türkiye Sigorta ile başlayacak. Analistlerin bu dönemdeki kâr beklentileri hisselerde kısa vadeli ayrışmaya neden olabilir. BIST'de sıkışık yatay seyrin devamını bekliyoruz.

● Teknik Yorum: Endeks günü %0,82 yükselişle 12.251 seviyesinde tamamladı. Kapanışın 175 puanlık günlük hareket alanının %85'inde gerçekleşmesi, günün genelinde alıcıların belirgin biçimde ağırlık kazandığını gösteriyor. Bununla birlikte işlem hacminin 20 günlük ortalamanın yalnızca %44'ünde kalması, yükselişin güçlü bir hacim desteğiyle gerçekleşmediğine işaret ediyor. Diğer taraftan son günlerdeki fiyat yapısına bakıldığında endeksin henüz güçlü bir yukarı yönlü trend oluşturamadığı görülüyor.

Ana hareketli ortalama görünümü halen belirgin negatif. BIST100 EMA20 (12.669), EMA50 (13.271) ve EMA200'ün (13.240) tamamının altında bulunuyor. EMA20'nin hem EMA200 hem EMA50 altında olması kısa vadeli düşüş eğiliminin ortalama dizilimine yerleştiğini gösteriyor. Ayrıca EMA20 dün 12.713 seviyesindeyken bugün 12.669'a geriledi. Fiyatın EMA20 ile arasındaki mesafe yaklaşık 418 puana düşmüş olsa da bu seviyenin altında kalınması ana teknik görünümün henüz onarılmadığını gösteriyor. XU030 günü %1,27 yükselişle 15.192 seviyesinde tamamladı.

Kapanışın 272 puanlık günlük hareket alanının %94'ünde gerçekleşmesi, büyük ölçekli hisselerde gün sonuna doğru alımların belirgin biçimde güçlendiğini gösteriyor. XU030'un BIST100'e göre daha yüksek günlük getiri sağlaması da bugünkü tepkinin büyük ölçekli hisseler tarafından desteklendiğine işaret ediyor. XU030 tarafında teknik açıdan önemli bir gelişme, endeksin yeniden EMA200 (15.283) seviyesine yaklaşması oldu. Piyasa katılımı da bugünkü yükselişi destekliyor. XU030 kapsamındaki 18 hisse yükseldi, 12 hisse geriledi; yükselen hisse oranı %60'a çıktı.

BIMAS %3,72, PETKM %2,96 ve ISCTR %2,76 ile yükselişe öncülük ederken FROTO %-1,62, EREGL %-0,90 ve ASTOR %-0,76 ile negatif ayrıştı. Burada dikkat çekici nokta, XU030'un %1,27 yükselmesine karşılık yükselen hisse oranının %60 seviyesinde kalması. Endeks performansı güçlü olmakla birlikte piyasa katılımı geçen hafta görülen %73–87 seviyelerindeki kadar yaygın değil. BIST100'de aşağıda 12.208 seviyesi ilk kısa vadeli destek olarak öne çıkıyor. Daha aşağıda ise 11.936 ana dip seviyesi önemini koruyor.

Özellikle 12.039–11.936 bölgesinin korunması, kısa vadeli taban arayışının devamı açısından belirleyici olabilir. Yukarıda bugünkü 12.276 seviyesi ilk direnç. Bölgenin aşılması halinde 12.583 ve 12.699 seviyeleri gündeme gelebilir. Daha anlamlı teknik onarım için ise aşağı yönlü hareket eden EMA20 (12.669) seviyesinin geri alınması gerekiyor. Genel görünümde BIST100 ana düşüş trendi içerisinde kısa vadeli tepki ve denge arayışını sürdürüyor. Bugünkü %0,82'lik yükseliş, kapanışın günlük bandın %85'inde gerçekleşmesi ve yükselen hisse oranının %60'a çıkması kısa vadeli görünümü belirgin biçimde iyileştiriyor. Buna karşılık hacmin ortalamanın %56 altında kalması ve endeksin üç ana hareketli ortalamanın altında bulunması, yükselişin henüz kalıcı bir trend dönüşüne işaret etmediğini gösteriyor. BIST100 için 12.208–12.102–11936 destek; 12.276–12.390-12583-12699 direnç olarak izlenebilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.