ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)

Sınıflandırma: Akbank Kurum İçi Veri İçerir & Kişisel Veri İçermez

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST'deki sıkışık seyir düşen işlem hacmiyle birlikte devam ediyor. Dünkü işlem hacmi 25 Aralık'tan bu yana en düşük hacim olarak kayıtlara geçti. BİST-100'de günlük kayıp %0,9 olurken, bankacılık endeksi %0,6 artışla olumlu ayrıştı. Önceki gün olduğu gibi Aselsan ve BİM'deki satışlar endeks üzerinde güçlü düzeyde belirleyici oldu. Seans kapanışında Cumhurbaşkanı Erdoğan tasfiye edilen fonlardaki yatırımcılara ödemelerin ekim ayında başlayacağını ve ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacağını duyurdu. Yurt içi veri akışında bugün saat 10'da gelecek ağustos ödemeler dengesi verisi öne çıkıyor. Yurt dışı tarafta ise yarın açıklanacak enflasyon verisi önem taşıyor. Analistlerin şirket 3Ç26 finansal sonuçlarına dair beklentilerinin hisse bazlı ayrışmaya etki etmesini bekliyoruz. Bununla birlikte şu ana kadar piyasaya yansıyan tahminler çok güçlü sonuçlara işaret etmiyor. BİST'de 12 bin üzerindeki yatay eğilimin sürmesini bekliyoruz.

● Teknik Yorum: Endeks yeni haftanın ilk işlem gününü %0,94 düşüşle 12.151 seviyesinde tamamladı. Kapanışın 162 puanlık günlük hareket alanının yalnızca %13'ünde gerçekleşmesi, gün boyunca satıcıların belirgin biçimde ağırlık kazandığını gösteriyor. İşlem hacminin 20 günlük ortalamanın %50'sinde kalması ise düşüşün güçlü bir hacim genişlemesiyle desteklenmediğine işaret ediyor. Endekste 12.039–11.936 ana destek bölgesi henüz test edilmeden korunmuş durumda. Kısa vadeli tepki hareketi belirgin biçimde zayıflamış olsa da 11.936'dan başlayan taban arayışının tamamen sona erdiğini söylemek için erken. Hareketli ortalama görünümünde negatif yapı devam ediyor.

Endeks EMA20 (12.713), EMA50 (13.312) ve EMA200'ün (13.250) tamamının altında bulunuyor. EMA20'nin hem EMA200 hem EMA50 altında olması, kısa vadeli düşüş trendinin ortalama dizilimine de yerleştiğini gösteriyor. Ayrıca EMA20 cuma günü 12.772 seviyesindeyken bugün 12.713'e geriledi. Bu nedenle ana teknik görünümde henüz anlamlı bir iyileşme oluşmuş değil. Hacim tarafında da dikkat çekici bir ayrışma var. Endeks %0,94 gerilerken işlem hacmi 20 günlük ortalamanın %50 altında kaldı. Cuma günü hacim oranı %0,62 seviyesindeyken bugün 0,50'ye düştü. Dolayısıyla satış baskısı fiyat ve momentum göstergelerinde belirginleşirken işlem hacminde aynı ölçüde bir genişleme görülmüyor.

BIST030 Endeksi günü %0,95 düşüşle 15.001 seviyesinde tamamladı. XU030 tarafında teknik görünüm halen zayıf. Endeks EMA20 (15.582), EMA50 (15.926) ve EMA200'ün (15.284) tamamının altında bulunuyor. Piyasa katılımı cuma gününe göre belirgin biçimde bozuldu. XU030 kapsamındaki 8 hisse yükseldi, 22 hisse geriledi; yükselen hisse oranı %27'ye düştü. Cuma günü bu oran %60 seviyesindeydi. KRDMD %2,18, VAKBN %1,59 ve SAHOL %1,02 ile pozitif ayrışırken GUBRF %-3,41, ASTOR %-3,38 ve SASA %-3,11 ile satışlara öncülük etti.

BIST100'de aşağıda bugünkü 12.129 seviyesi ilk destek konumunda. Bunun altında 8 Ekim'de görülen 12.039, ardından 11.936 ana dip bulunuyor. Özellikle 12.039–11.936 bölgesinin korunması kısa vadeli taban arayışının devamı açısından önem taşıyor. Bu bölgenin kaybedilmesi, düşüş trendinde yeni dip oluşumu riskini belirgin biçimde artırabilir. Yukarıda ise artık kaybedilen 12.208 seviyesi ilk direnç haline geliyor. Endeksin yeniden 12.208 üzerine çıkması ilk stabilizasyon işareti olabilir; Sonrasında 12.332 seviyesinin aşılması ise kısa vadeli tepkinin yeniden güç kazanmasını destekleyebilir.

Daha anlamlı teknik onarım için aşağı yönlü hareket eden EMA20 (12.713) seviyesinin geri alınması gerekiyor. Genel görünümde BIST100 geçen haftaki yatay kapanışın ardından yeni haftaya yeniden satış baskısıyla başladı. 12.208 desteğinin kaybedilmesi, kapanışın günlük bandın alt %13'ünde gerçekleşmesi ve yükselen hisse oranının %27'ye düşmesi kısa vadeli teknik görünümü belirgin biçimde zayıflatıyor. Buna karşılık işlem hacminin ortalamanın %50 altında kalması ve 12.039–11.936 ana destek bölgesinin henüz korunuyor olması, mevcut hareketin yeni bir düşüş dalgasına dönüştüğünün kesinleşmediğini gösteriyor. BIST100 için 12.129–12.039–11.936 destek; 12.208–12.332-12583-12626 direnç olarak izlenebilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.