KAP

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 02.10.2026 tarihi itibarıyla net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 1,447163-TL'dir. 02.10.2026 tarihi itibarıyla ortaklık payımızın BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır.

Şirketimizin paylarında gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine etki edecek kamuya açıklanmamış herhangi bir özel durum bulunmamaktadır.

Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi verme ve kamuyu aydınlatma" başlıklı 36.maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığı sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereğince, sektörel bazda hazırlanan 02.10.2026 tarihli portföy ve toplam değer tablosu pay sahipleri, yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla.

İş bu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda,Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

As of October 02, 2026, the net asset value per share of our company is 1,447163-TL based on the net asset value table dated As of October 02, 2026, the weighted average price of our partnership shares formed on BİAŞ (Borsa İstanbul) has exceeded twice the net asset value per share.

There is no undisclosed material event/circumstance that would affect the unusual price and volume movements occurring in our company's shares.

In accordance with the provision of the second paragraph of Article 36 titled "Information and public disclosure" of the Capital Markets Board's Communiqué on Principles Regarding Securities Investment Trusts (III-48.5), which states: "In the event that the weighted average price of the partnership shares formed on BİAŞ exceeds 2 times the net asset value per share, it is mandatory to publish the sectoral portfolio and net asset value table on KAP (Public Disclosure Platform) every business day starting from the following business day until this situation is resolved", the sectoral portfolio and total value table dated October 02, 2026, is presented to the information of our shareholders, investors, and the public.espectfully yours.

Respectfully.

In the event of any discrepancy between the Turkish and English versions of this disclosure, the Turkish text shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.