HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Deniz Yatırım, Döngüsel Portföy ağırlıklarında değişikliğe gitti

Deniz Yatırım, Döngüsel Portföy ağırlıklarında değişikliğe gitti. 

Raporda yer alan değerlendirmeler şöyle: 

Döngüsel Portföyümüzde taşıdığımız hisselerimizin ağırlıklarında bugünden geçerli olmak üzere değişikliğe gidiyoruz.

- İç tüketim ve perakende tarafına yönelik yılın ikinci yarısındaki yavaşlama beklentimize paralel MGROS için ağırlığımızı %11'den %10'a, BIST 100 içerisinde sahip oldukları düşük ağırlık ve işlem hacimleri kaynaklı DOHOL ve TRGYO için sırasıyla %9'dan %7.5 ve %8'den %7'ye düşürüyoruz. BIST endekslerindeki son değişikliklerin ardından gerek yüksek betaları gerekse TCMB faiz indirim sürecine yönelik beklentilerimizle birlikte AKBNK için daha önce %12.5 olarak belirlediğimiz ağırlığımızı ise %13'e, genel savunma temasının devam etmesi, bakiye siparişlerdeki yükseliş, yılın ikinci yarısına yönelik güçlü beklentilerimiz ve endeks ağırlığını gözetmemizle birlikte ASELS için %9'dan %11'e, son dönem içerisindeki dirençli fiyatlaması ve gelinen seviyeleri cazip bulmamız nedeniyle KRDMD için %9'dan %10'a yükseltiyoruz.

- Döngüsel Portföyümüz: ASELS, AKBNK, DOHOL, ENKAI, TUPRS, TRGYO, MGROS, KRDMD, ENJSA ve ALARK'tan oluşmaktadır.

- Döngüsel Portföyümüz, 2026 yılında %14, BIST 100 rölatifte ise %+4 seviyelerinde takip edilmiştir.