 |
|
 |
BIST-100
12.270,18
 %0,17 |
|
TAHVİL
39,83
%0,00 |
|
USD/TL
49,1601
%0,08 |
|
EURO/TL
54,9714
 %0,64 |
|
EURO/USD
1,1174
%0,69 |
|
ALTIN
4.131,44
%1,38 |
|
HAM PETROL
100,80
%0,32 |
|
S&P 500
7.722,72
%0,73 |
|
GRAM ALTIN
6540,31
%0,01 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,54
%0,08 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
15565,000
%0,06 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,280
%0,57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
Ekim
Pazartesi |
|
 |
|
BIST 100'de 12.200 desteği kısa vadeli olumlu görünüm için önemli… |
|
![]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks zayıf bir haftayı geride bıraktı. 11.900'e doğru geri çekilme sonrasında 12.400'e yönelim ile kayıplarının bir kısmını geri aldı. Bu arada kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde hafif yukarı tepki gösterdi. 12.200 ara, 11.900 ana destek haline geldi. 12.200'ün üzeri tepki alımlarının devam etmesi için öne çıkıyor. 12.400'ün üzerinde 12.500-12.600-12.700 hedef dirençler olarak izlenebilir. 12.200'ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. |
|
|
|
| TL Bonolar: İçeride kısa vadeli tahvil faizleri geçen hafta hafif gevşeme gösterdi. Gösterge tahvil faizi %39,83, 10 yıllık tahvil faizi %35,54 seviyesinde bulunuyor. ABD tahvil faizleri ise yükselişin ardından tepe seviyelerden hafif güç kaybetti. Petrol fiyatlarının geri çekilmesi, tahvil piyasalarının toparlanması adına öne çıkıyor. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllıkta %34 seviyeleri direnç konumunda. Bugün içeride enflasyon rakamları etkili olacaktır… |
|
|
|
| USD/TL: Dolar endeksi 102'nin üzeri ile Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansı açısından negatif. Dolar kuru 49,00 olan direnç eşiğinin üzerine yönelim sonrasında, 49,10 direncini de aştı. 49,10 seviyesinin artık destek haline geldiğini söyleyebiliriz. 49,20 ve 49,30 direnç seviyeleri olarak izlenebilir... |
|
|
|
| EUR/USD: Parite 1,12 desteğine doğru geri çekilmenin ardından, ABD'de tarım dışı istihdamının ardından yukarı tepki gösterdi. Ancak parite dolar lehine eğilimin artması ile 1,12'nin altına düşüş gösterdi. Parite Mayıs 2025'ten bu yana en düşük seviyelerinde hareket ediyor. Kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde bulunuyor. Dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. 1,1150 ve 1,11 sonraki destek seviyeleridir. 1,12'bib üzeri toparlanma ve 1,1250-1,13 dirençlerine yönelim için izlenebilir... |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• İçeride Eylül ayı enflasyon verileri öne çıkıyor...
• Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısında ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemelerin ve ödeme takviminin değerlendirildiği belirtildi...
• ABD Başkanı Trump, İran'la ilgili karar aşamasında olduğunu belirtti...
• ABD'de tarım dışı istihdam Eylül ayında 90 bin olan beklentilerin altında 29 bin kişi artış gösterdi. Fed'den Ekim ayında faiz artırım olasılık tahmini %64'ten %22'ye geriledi. Buna karşın Aralık ayında faiz artırımı ihtimali %87 olarak fiyatlanıyor...
• Almanya, Euro Bölgesi, ABD'de PMI hizmet endeksleri açıklanacak. Euro Bölgesi'nde ÜFE, ABD'de ISM hizmet endeksi takip edilecek…
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 10:00 |
Türkiye |
TÜFE (aylık) |
Eylül |
%2,3 |
%1,84 |
|
| 10:00 |
Türkiye |
TÜFE (yıllık) |
Eylül |
%30,3 |
%31,51 |
|
| 10:55 |
Almanya |
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai |
Eylül |
|
52,9 |
|
| 11:00 |
Euro Bölgesi |
HCOB / PMI Hizmet Endeksi - Nihai |
Eylül |
53,0 |
53,0 |
|
| 12:00 |
Euro Bölgesi |
ÜFE (aylık) |
Ağustos |
|
%1,6 |
|
| 16:45 |
ABD |
S&P Global / PMI Hizmet Endeksi - Nihai |
Eylül |
|
58,7 |
|
| 17:00 |
ABD |
ISM Hizmet Endeksi |
Eylül |
55,7 |
55,4 |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| Fon gelişmeleri ile sert aşağı yönlü hareketler sergileyen BIST 100 Endeksi, dalgalı bir haftayı daha geride bıraktı. Endeks 11.900 civarına geri çekilme ile birlikte yılın başındaki en düşük seviyelerine düşüş gösterdi. SPK'nın ara ödeme kararı açıklamasının ardından endeks 11.900 civarından toparlanma ile birlikte 12.400 direncine doğru tepki gösterdi. Endeks geçen haftayı %4,9, bankacılık endeksi ise %3,9 değer kaybı ile tamamladı. Endekste son günlerdeki hafif yükseliş denemeleri ile birlikte kısa vadeli teknik göstergeler, aşırı satım bölgesinden yukarı tepki verdi. Endeks son durumda ağırlıklı olarak 12.200-12.400 bandında sıkışma gösteriyor. Dolayısıyla da son günlerde test edilen 12.400'ün aşılması önemli olacak. 12.400'ün kalıcı olarak üzerine yönelim ile halinde endekste kısa vadeli alçalan kanalın üzerinde yeni bir yükselen trendin başladığını ve görünümün güçlendiğini görebiliriz. Buna paralel 12.400'ün üzerinde kalıcı olması ile birlikte trade amaçlı ek alım yapılabilir. 12.400'ün üzerinde 12.500-12.600-12.700 dirençlerine yükseliş gösterebilir. Olası geri çekilmede 12.200 ilk planda önemli destek haline gelirken, bu seviyede kısa vadeli yönün yukarı olduğunu söyleyebiliriz. Böylece 12.200 desteğinin üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir. Bankacılık endeksinde kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesine tam olarak gerilemeden yukarı tepki gösterdi. Bu arada bankacılık endeksinde kısa vadeli alçalan kanaldaki hareket korunuyor. Bankacılık endeksinde 16.000 olan 50 günlük hareketli ortalama seviyesinin aşılması ile kısa vadeli alçalan kanalın yukarı tamamlanması halinde yukarı yönlü hareket ileri taşınabilir. Ancak öncelikle 16.000'in kalıcı olarak üzerine yerleşimin önemli olduğunu vurgulayalım. Olası geri çekilmelerde 15.600 artık önemli destek olarak izlenebilir. Bu seviyenin üzerinde trade fırsatları değerlendirilebilir. Günün ajandasında içeride Eylül ayı enflasyon rakamları öne çıkıyor. TÜFE'nin aylık bazda %2,3 oranında gerçekleşmesi beklenirken, bu durumda yıllık enflasyon oranı %31,5'ten %30,3 seviyesine geriliyor olacak. Ağustos'ta TÜFE aylık bazda %1,8 gerçekleşmişti. Sebze meyve fiyatları Ağustos'ta olduğu gibi ortalamada gerilerken, diğer gıda ürünleri genelinde önceki aya göre yüksek bir artış gerçekleşebilir. Gıda ve alkolsüz içecek grubu genelinde %1 civarı artış gözlemleyebiliriz. Sigara fiyatlarında geçen ayki zammın bu ay küçük bir yansıması olacak. Enerji grubunda akaryakıt, LPG ve tüp gaz fiyatlarındaki artış uluslararası fiyatlara paralel olarak yüksek seyretti. Elektrik ve doğal gazda genel bir zam olmazken, elektrikte kademeli tarifeden kaynaklı fiyat hareketi de sınırlı görünüyor. Sonuç olarak, enerji grubu genelinde %6 civarı fiyat artışı söz konusu olabilir. Akaryakıt fiyatlarındaki son yükselişin ilerleyen aylarda etkisini gösterebiliriz. Fed Çarşamba akşamı 3 yıl aranın ardından sıkılaştırıcı yönde adım attığı toplantısına dair tutanaklarını yayımlayacak. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi geçen hafta içerisinde yaşanan sert geri çekilme sonrasında geçen haftanın sonlarına doğru yukarı tepki ile toparlanma eğilimi gösterdi. ABD istihdam verisi ile birlikte küresel borsalar yükseliş gösterdi. Bu sabah Asya borsaları hafif alıcılı ve ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. BIST 100 Endeksi 11.900'e doğru geri çekilme sonrasında 12.400 seviyesine yöneldi. Endekste bu arada kısa vadeli göstergeler aşırı satım bölgesinde hafif yukarı tepki gösterdi. 12.200 ara, 11.900 ana destek haline geldi. 12.200'ün üzeri tepki alımlarının devam etmesi için öne çıkıyor. 12.400'ün üzerinde 12.500-12.600-12.700 hedef dirençler olarak izlenebilir. 12.200'ün üzerinde trade amaçlı alım yapılabilir ve trade pozisyonları korunabilir görüşündeyiz. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride kısa vadeli TL tahvil faizleri geçen hafta hafif geri çekildi. Uzun vadeliler ise daha dirençli bir seyir izliyor. Fed'den ek faiz artırım öngörüleri ve enflasyonist beklentilerle son 20 yılın en yükseğine yakın hareketler sergileyen ABD tahvil faizleri, istihdam verileri sonrasında hafif güç kaybetti. Petrol fiyatlarının yeniden düşüş göstermesi, küresel tahvil piyasasının toparlanması adına öne çıkıyor. Aksi halde enflasyon riskleri yüksek kalmaya devam ediyor. Bu durum merkez bankalarından sıkılaştırıcı yöndeki adım beklentilerine neden oluyor. Dolayısıyla da ABD tahvil faizlerinin yüksek seyrini koruduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek üç aylık döneme ilişkin iç borçlanma stratejisini açıkladı. Buna göre Hazine, Ekim'de 436,6 milyar TL'lik borç ödemesine karşılık 414,8 milyar TL'lik, Kasım ayında 122,7 milyar TL'lik borç ödemesine karşılık toplam 110,4 milyar TL'lik, Aralık ayında toplam 117,3 milyar TL'lik borç ödemesine karşılık toplam 105,5 milyar TL'lik iç borçlanma yapacak. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son dönemde yukarı yönlü trendde bir görünüm sergiledi. Son durumda 255 seviyesinde bulunuyor. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi, ABD'de tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında açıklanması ile hafif toparlanma gösterse de, yeni haftada yeniden aşağı yönlü seyir izliyor. Parite verinin ardından 1,12 desteğinin üzerinde kalma çabasında başarılı olamadı. Buna paralel parite dolar lehine görünümle 1,12 desteğinin de altına geri çekilerek alçalan trendindeki hareketini ileri taşıdı. Böylece parite son 1,5 yılın en düşük seviyelerindeki seyrine devam ediyor. Paritenin son 1 ayda ise ara ara alçalan trendde zayıf bir seyir izlediğini belirtelim. Paritede kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde olsa da, dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. Son 1,12'nin altında kaldığı sürece geri çekilme riskinin mevcut olduğunu söyleyebiliriz. 1,1150 ve 1,11 sonraki destek seviyeleri olarak izlenebilir. 1,12'nin üzeri ise kısa vadeli toparlanma adına öne çıkıyor. Bu durumda 1,1250 ve 1,13 seviyeleri dirençler haline geldi. Dolar endeksi 102'nin üzerini test ederken, Nisan 2025'ten bu yana en yüksek seviyelerine yöneldi. Dolar endeksindeki yükseliş gelişmekte olan ülke para birimlerinde baskıya neden oluyor. Dolar kurunda 49,00 seviyesinin üzerinde yükseliş eğilimi ileri taşınıyor. Kurda 49,10 artık destek konumunda iken, 49,20'nin üzerinde 49,30 ve 49,40 dirençler olarak izlenebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın; ABD'de tarım dışı istihdam verisinin ardından 4200 doların üzerine tepki gösterse de, bu seviyenin üzerinde kalıcı olamadı. Ons altın fiyatları doların güçlü seyri ve ABD tahvil faizlerinin yüksek seyrinin etkisiyle kısa vadeli alçalan kanal içerisinde hareket sergiliyor. Buna paralel ons altın kısa vadeli sıkışmasının altında son iki ayın en düşük seviyesi olan 4100 dolar desteğine geri çekiliyor. Ons altın son durumda; alçalan kanalının ardından 4100-4220 dolar bandı dahilinde sıkışma gösteriyor. Kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinin hafif üzerinde olduğunu belirtelim. Yukarı tepkinin terse dönmemesi ve kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması için; ons altının 4100 dolar desteğinin üzerinde kalması gerekiyor. 4220 doların aşılması ile kısa vadeli görünüm güçleneceğinden; olası bu durumda 4300 dolar sonraki direnç olarak izlenebilir. 4100 doların altında ise 4060 dolar sonraki destek seviyesidir. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın; altın onstaki son dönemdeki hafif tepkiye paralel 6460 TL desteğinin üzerinde dip oluşum çabası gösteriyor. 6650 TL olan 200 günlük hareketli ortalamanın aşılması halinde ise yeni bir yükselen trendin başladığını görebiliriz. 6700 TL ise sonraki direnç seviyesidir. |
|
![]() |
|
|
|
|
 |
|
BIST 100 Endeksi'nde 11.900 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski alm
|
|
