KAP

İlgili Şirketler

[]

İlgili Fonlar

[]

Türkçe

İngilizce

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)

oda_UpdateAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

oda_DelayedAnnouncementFlag|

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

Bildirim İçeriği

oda_ExplanationSection|

Açıklamalar

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 30.09.2026 tarihi itibariyle net aktif değer tablosuna göre pay başına net aktif değeri 8.94 TL dir. 30.09.2026 tarihi itibariyle BİAŞ'ta oluşan 31.77 TL ağırlıklı ortalama fiyatı, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşmıştır. Sermaye Piyasası Kurulunun (III-48.5) sayılı Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinin "Bilgi Verme Ve Kamuyu Aydınlatma" başlıklı 36 ıncı maddesinin ikinci fıkrasının "Ortaklık paylarının BİAŞ'ta oluşan ağırlıklı ortalama fiyatının, pay başına net aktif değerinin 2 katını aşması halinde; izleyen iş gününden itibaren bu durum ortadan kalkıncaya kadar, ortaklığın sektörel bazda hazırlanan portföy ve net aktif değer tablosunun her iş günü, KAP'ta yayımlanması zorunludur." hükmü gereği, sektörel bazda hazırlanan 30.09.2026 tarihli portföy değeri ve toplam değeri tablosu, pay sahipleri , yatırımcılar ve kamuoyunun bilgisine sunulur.

As of 29 September 2026, the net asset value per share of our Company, according to the net asset value statement, is TRY 8.94 As of the same date, the weighted average price of the Company's shares traded on Borsa İstanbul (BİAŞ) was TRY 31.77 which exceeded twice the net asset value per share.

Pursuant to the second paragraph of Article 36, titled "Disclosure of Information and Public Disclosure", of the Capital Markets Board's Communique No. III-48.5 on the Principles Regarding Securities Investment Trusts, which stipulates that, "in the event that the weighted average price of the partnership's shares formed on BİAŞ exceeds twice the net asset value per share, the portfolio and net asset value statement prepared on a sectoral basis shall be disclosed on the Public Disclosure Platform (KAP) every business day, starting from the following business day and until such condition ceases to exist,"

the portfolio value and total value statement prepared on a sectoral basis as of 29 September 2026 is hereby disclosed to our shareholders, investors and the public.

In case of any discrepancy or inconsistency between the Turkish and English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.