HİSSE DEĞERLENDİRMESİ- Gedik Yatırım Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta'yı "Endeksin Üzerinde Getiri" ile Araştırma kapsamına aldı

Gedik Yatırım Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta'yı "Endeksin Üzerinde Getiri" ile Araştırma kapsamına aldı: 

Aksigorta, Anadolu Sigorta ve Türkiye Sigorta'yı "Endeksin Üzerinde Getiri" ile Araştırma kapsamımıza alıyoruz.

Gordon Büyüme Modeline dayalı değerlemelerimiz doğrultusunda Aksigorta için 9,10 TL, Anadolu Sigorta için 43,50 TL ve Türkiye Sigorta için 10,00 TL hedef fiyat belirliyoruz. Hedef fiyatlarımız, mevcut seviyelere göre ortalama yaklaşık %80 yukarı potansiyele işaret ediyor.

Türkiye Sigorta; pazar liderliği, elverişli iş kolu dağılımı ve özellikle motor dışı branşlardaki görece yüksek ağırlığının desteklediği güçlü teknik kârlılığı ile öne çıkıyor. Anadolu Sigorta, çeşitlendirilmiş prim kompozisyonunu ve güçlü dağıtım kanallarını cazip değerlemeyle birleştirirken, Anadolu Hayat Emeklilik'teki %20'lik payı da ek bir gizli değer yaratıyor. Aksigorta ise kârlılık odaklı bir stratejik dönüşüm sürecinden geçmektedir. Şirketin kârlı büyümeye ve teknik disipline artan odağının, orta-uzun vadede teknik sonuçlarda kademeli bir iyileşmeye dönüşmesini bekliyoruz. Üç şirket arasında, güçlü teknik kârlılığı ve daha yüksek kazanç kalitesi nedeniyle Türkiye Sigorta'yı en çok tercih ettiğimiz hisse olarak öne çıkarırken, Anadolu Sigorta'yı da değerleme açısından cazip fırsat olarak değerlendiriyoruz

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.