ANALİZ- Günlük Bülten (Ata Yatırım)

Zayıf görünüm devam ediyor.

Borsa İstanbul'da satış baskısı etkisini sürdürüyor. Dün satıcılı açılışla beraber gün boyunca düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 Endeksi, günü %2.40 oranında değer kaybıyla 12,291 seviyesinden tamamladı. Endekste satışlar genele yayılırken, Sanayi Endeksi %2.99 oranında değer kaybetti. Bankacılık Endeksi ise piyasadan pozitif ayrışarak günü %0.10 oranında sınırlı yükselişle tamamladı. Dün ABD tarafında açıklanan veriler ekonomik görünüme ilişkin soru işaretlerini artırdı. Conference Board Tüketici Güven Endeksi Eylül ayında 88,6'dan 81,9'a gerileyerek Nisan 2014'ten bu yana en düşük seviyesine inerken, 89,2 olan piyasa beklentisinin de belirgin şekilde altında kaldı. Ağustos ayı JOLTS açık iş sayısı ise 7,225 milyonluk beklentiye karşılık 7,079 milyon olarak gerçekleşti.

Jeopolitik tarafta ABD-İran hattındaki gelişmeler gündemin üst sıralarında kalmaya devam ediyor. ABD Başkanı Trump, İran'a yaptırımların hafifletilmesi ve dondurulmuş fonların serbest bırakılmasına yönelik bir teklif yaptığı yönündeki haberleri reddetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ise nükleer program dahil olmak üzere görüşmelere hazır olduklarını ancak baskı altında müzakere etmeyeceklerini belirtirken, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını belirli şartların karşılanmasına bağlaması enerji piyasaları açısından belirsizliğin devam ettiğini gösteriyor. Bugün yurt içinde saat 10.00'da Ağustos ayı işsizlik oranı ile dış ticaret dengesi açıklanacak. Dış ticaret açığının 7,34 milyar dolardan 5,24 milyar dolara gerilemesi bekleniyor.Euro Bölgesi tarafında ECB toplantısı takip edilirken, Almanya'da yıllık TÜFE'nin %2.90'dan %3.10'a, aylık TÜFE'nin ise %0.20'den %0.50'ye yükselmesi bekleniyor. ABD'de veri gündemi daha yoğun olacak. Saat 15.15'te açıklanacak Eylül ayı ADP özel sektör istihdamının 38 binden 72 bine yükselmesi bekleniyor. Saat 15.30'da ise Ağustos ayı çekirdek PCE ve ikinci çeyrek büyüme verileri takip edilecek. Çekirdek PCE'nin aylık bazda %0.30 artması, yıllık bazda ise %3.30 seviyesinde kalması beklenirken, ikinci çeyrek büyüme beklentisi %2.10 seviyesinde bulunuyor.Güne başlarken küresel piyasalarda daha pozitif bir görünüm hakim. ABD vadeli endeksleri dünkü kapanış saatimizdeki seviyelerine göre hafif pozitif seyrediyor. Asya piyasalarının genelinde de zayıf alıcılı bir seyir gözlemliyoruz. Emtia cephesinde Brent petrol %0.58 oranında geri çekilerek 96,12 dolar seviyesinde işlem görürken, ons altın %0.04 oranında sınırlı yükselişle 4,170- dolar seviyesinde hareket ediyor.

Teknik görünüme baktığımızda, dünkü satışla beraber Mart 2026'dan bu yana üzerinde hareket edilen ve orta vadede kritik destek bölgesi olarak gördüğümüz 12,433 seviyesinin altında kalınmasını olumsuz görünümü artırıyor. Son iki işlem gününde %5'e yaklaşan değer kaybı sonrasında bugüne hafif pozitif başlamasını beklediğimiz endekste, 12,090 ile 12,433 bandını gün içi destek ve direnç bölgeleri olarak takip edeceğiz.Gün içinde etkili olabilecek tepki hareketlerine rağmen 12,433 seviyesinin üzerine çıkılamaması halinde düşüş eğiliminin devamını görebiliriz. Bu nedenle yeni pozisyonlar açısından 12,433 seviyesinin altında kalındığı sürece temkinli bakışımızı koruyacağız.

Endeksin 12,090 ara desteğinin altına sarkması durumunda ise 500 günlük gibi çok uzun vadede önemli bir ortalama olan ve en son 2020 yılında test edilen 500 günlük ortalamaya, yani 11,778 seviyesine kadar geri çekilme görebiliriz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.