ANALİZ- Günlük Hisse Senedi Piyasası Görünümü (Ak Yatırım)

Piyasa ve Teknik Görünüm

● BIST-100 olumsuz dış konjonktürün ve fon kaynaklı satışların etkisiyle dün günü ekside tamamladı. Kamu aracı kurumu kaynaklı alımların önceki günlerin aksine sınırlı kalması dün satış baskısının öne çıkmasında etkiliydi. Yeni güne başlarken, yurt dışı tarafta ise Hürmüz'den petrol akışının serbest bırakılmasına ilişkin görüşmelerin Brent petrol fiyatı üzerinde sınırlı düşüş getirdiği gözleniyor. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş eğiliminin sürmesi ise yakın ve orta vadede piyasa risk iştahı üzerinde olumsuz etki yaratmaya devam edebilir. Yurt dışı tarafta yatırımcılar bugün ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerini takip edecek. Yurt içinde ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında ve ilgili tarafların katılımı ile toplanacak olan kurul fon tasfiye planını ele alacak. Yurt içi tarafta ayrıca haftaya Salı günü açıklanacak olan ağustos ayı bankacılık sektörü sonuçları önem taşıyor. Dünkü satış sonrası bugün BIST'de sınırlı bir yükseliş görmeyi bekleriz.

● Teknik Yorum: Endeks günü %2,74 düşüşle 12.888 seviyesinde tamamladı. Gün, önceki kapanışın %0,60 altında 13.172 seviyesinden başlarken 13.251'e kadar sınırlı bir tepki sonrasında satışlar gün boyunca güç kazandı ve endeks günün en düşük seviyesinde kapandı. Kapanışın 362 puanlık hareket alanının tam %0 noktasında gerçekleşmesi, seans sonuna kadar satış baskısının devam ettiğini gösteriyor. Buna karşılık işlem hacminin 20 günlük ortalamanın yalnızca %60'ında kalması, fiyat hareketinin şiddetine rağmen satışın güçlü bir hacim genişlemesiyle gerçekleşmediğine işaret ediyor. Bugünkü hareket son birkaç gündür izlediğimiz denge ve taban arayışını belirgin biçimde zayıflattı.

Bununla birlikte geçen haftanın 12.817 ana dibi henüz kırılmış değil. Dolayısıyla mevcut fiyat yapısında 12.817–12626 bölgesinin kaybedildiğini söylemek için erken. Bu bölgeyi oldukça kuvvetli destek olarak değerlendiriyoruz. Bandın altı daha belirgin zayıflama bölgesi olabilecektir. Hareketli ortalama yapısı da zayıflamaya devam ediyor. Endeks EMA20 (13.718), EMA50 (13.935) ve EMA200'ün (13.369) tamamının altında bulunuyor. EMA20'nin EMA50 altında kalması ve aradaki farkın yaklaşık 217 puana genişlemesi kısa vadeli negatif yapının güçlendiğini gösteriyor.

Üstelik aşağı yönlü hareket eden EMA20'nin EMA200'e yaklaşması, önümüzdeki dönemde ortalama yapısındaki bozulmanın daha belirgin hale gelebileceğine işaret ediyor. Diğer taraftan bugünkü fiyat ve piyasa katılımı oldukça negatif olsa da satışın hacim boyutu geçen haftaki panik hareketinin gerisinde. Bu nedenle 12.817/626 bandında oluşabilecek fiyat davranışı özellikle önemli olacak. XU030 tarafında da belirgin bir bozulma var. Endeks günü %2,62 düşüşle 15.940 seviyesinde tamamladı. Böylece XU030 hem EMA20 (16.427) hem de dün yeniden kazandığı EMA50'nin (16.344) altına indi.

EMA200 15.286 üzerinde kalmaya devam ettiği için uzun vadeli ana ortalama henüz korunuyor ancak kısa vadeli görünüm yeniden belirgin biçimde zayıfladı. Piyasa katılımı bugünkü negatif görünümün en güçlü teyitlerinden biri. Dün yükselen hisse oranı %63 iken bugün %7'ye geriledi; XU030 kapsamındaki 28 hisse düştü, yalnızca 2 hisse yükseldi. TOASO %0,18 ve TTKOM %0,09 ile pozitif kalan iki hisse olurken, DSTKF %-9,94, SASA %-6,64 ve PETKM %-4,35 ile satış tarafında öne çıktı. Kısa vadede artık 12.817-12626 seviyesi ana teknik referans konumunda. Yukarıda ilk direnç artık 13.123–13.169 bölgesi. Bu alanın geri alınması kısa vadede ilk toparlanma işareti olabilir. Daha önemli direnç ise 13.369 EMA200 seviyesinde bulunuyor.

Genel görünümde son birkaç gündür devam eden taban ve denge arayışı bugün önemli ölçüde zayıfladı. Endeksin 12.896 tepki seviyesinin altında ve günün dibinde kapanması ve yükselen hisse oranının %7'ye düşmesi kısa vadeli satış baskısının yeniden güçlendiğini gösteriyor. Buna karşılık hacmin ortalamanın %40 altında kalması, bugünkü sert fiyat hareketinin geçen haftaki satış kadar güçlü hacim teyidi almadığını gösteriyor. Bu nedenle 12.817-12626 seviyesi önümüzdeki seans açısından kritik eşik haline geldi. Bu seviyenin korunması yeni bir tepki getirebilir; altında kalıcılık ise mevcut taban arayışını bozarak aşağı yönlü riskleri artırabilir. BIST100 için 12.888–12.817-12626 bölgesi destek; 13.123–13.169–13.369 direnç olarak izlenebilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

ForInvest Haber

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.