 |
|
 |
BIST-100
12.888,33
 %2,74 |
|
TAHVİL
40,06
 %1,06 |
|
USD/TL
48,9571
%0,22 |
|
EURO/TL
55,7100
%0,05 |
|
EURO/USD
1,1370
%0,11 |
|
ALTIN
4.272,79
%0,35 |
|
HAM PETROL
98,84
%1,20 |
|
S&P 500
7.704,13
%0,02 |
|
GRAM ALTIN
6718,56
%0,07 |
|
TR 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
35,27
%0,54 |
|
VIOP ENDEKS KONTRATI
16296,000
%2,17 |
|
ABD 10 YILLIK TAHVİL FAİZİ
5,210
%1,76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
|
Eylül
Cuma |
|
 |
|
BIST 100'de 12.800 seviyesi dip oluşumu için önemli desteğe işaret ediyor… |
|
![]() |
|
|
|
| |
| BIST 100: Endeks 13.200'ü aşağı yönlü geçmesinin ardından 12.900 desteğinin altını test etti. 13.200'ün üzeri kısa vadeli olumlu görünümün ve yükseliş potansiyelinin korunması için üzerinde kalınması gereken seviyeye işaret ediyordu. 12.900'ün altında 12.800 ana destek konumunda. 12.800; bir önceki en düşük seviye olduğundan, bu seviyenin üzeri dip oluşumunun sekteye uğramaması ve satış baskısının artmaması için önemli. Aksi halde 12.700 ve 12.600 hedef destekler olarak izlenebilir... |
|
|
|
| TL Bonolar: Son dönemde alçalan trendde hareket eden içeride tahvil-bono faizleri hafif tepki gösteriyor. Gösterge tahvil faizi %40,06, 10 yıllık tahvil faizi %35,27'de bulunuyor. ABD tahvil faizleri yeniden yükselişini ileri taşıyor; 10 yıllık tahvil faizi son 19 yılın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. TCMB'nin likidite adımları TL tahvil piyasası açısından görece olumlu. Gösterge tahvil faizinde %39, 10 yıllıkta %34 seviyeleri direnç konumunda… |
|
|
|
| USD/TL: Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde seyir izlemesi, gelişmekte olan ülke para birimleri açısından olumsuz. Dolar kurunda kademeli yükseliş eğilimi korunuyor. Dolar kuru 48,90'ın üzerine yönelim sonrasında güç toplama eğilimi sergiliyor. Kurda 48,90 destek haline gelirken, 48,80 ikincil destek seviyesidir. 48,90'ın üzerine yerleşimin ardından 49,00 olan eşik direncini aşma eğilimi gösteriyor. 49,00 seviyesinin üzerinde 49,10 sonraki direnç konumunda... |
|
|
|
| EUR/USD: ABD tahvil faizlerindeki yükselişin dolar eğilimini desteklemesi ile aşağı yönlü trendde seyir izliyor. 1,14'ün altına yönelen paritede kısa vadeli zayıf görünüm korunuyor. Aynı zamanda dip oluşumu henüz gerçekleşmedi. Bu arada kısa vadeli teknik göstergeler aşırı satım bölgesinde bulunuyor. 1,14'ün üzeri yukarı tepkinin gerçekleşmesi için öne çıkıyor. 1,1450 sonraki direnç. 1,14'ün altında geri çekilme riski mevcut. Önceki dip seviye olan 1,1350, ikili dip formasyon oluşumu için önemli |
|
|
|
Günün Öne Çıkanları:
• Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fon soruşturmalarına ilişkin açıklamasında sorunun sermaye piyasalarının sınırlı bir alanını kapsadığını ve ekonomiye yönelik risk bulunmadığını belirtti…
• Çin Devlet Başkanı Şi, ABD ile yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını duyurdu…
• ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ile ülkeleri için daha iyi bir gelecek inşa etmek üzere birlikte çalışmaya devam edeceklerini açıkladı…
• BIST 100 Endeksi'nde 12.800'ün üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumunun sekteye uğramaması için önemli…
• ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve Michigan tüketici güven endeksi açıklanacak...
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 15:30 |
ABD |
Dayanıklı Mal Siparişleri (aylık) |
Ağustos |
-%0,5 |
%1,1 |
|
| 17:00 |
ABD |
Michigan Tüketici Güven Endeksi (Nihai) |
Eylül |
|
47,8 |
|
|
|
|
|
|
|
  |
| Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla, 7 portföy yönetim şirketinin 131 yatırım fonuna ilişkin tasfiye ve ödeme süreçlerine yönelik teknik çalışmaların ele alınması yönünde karar alındı. Bugün de tasfiye ve ödeme süreçlerinin yürütülmesine yönelik uygulama esaslarının ele alınması bekleniyor. Bu hafta 100 doların altına geri çekilen petrol fiyatları yeniden kısa vadeli dip seviyelerden toparlanma eğilimi sergiledi. Petrol fiyatlarının yüksek seyrinin enflasyonist beklentilere neden olmasıyla birlikte merkez bankalarından faiz artırım öngörüleri artış gösteriyor. ABD Hazine tahvillerindeki satışlar 70 milyar dolarlık beş yıllık tahvil ihalesine gelen zayıf talebin ardından derinleşti. Tahvil getirileri birçok vadede yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyelerine yaklaşırken, dolar tüm önemli para birimleri karşısında değer kazandı. Bu gelişmelere paralel küresel borsalarda risk iştahının düştüğünü söyleyebiliriz. BIST 100 Endeksi'nde destek ve direnç bölgeleri arasında yüksek volatilite ortamı devam ediyor. Endeks son dönemde gün içerisinde artıda bir seyir izlerken tepki alımları ile karşılaşabiliyor ya da tersi şekilde sert bir hareketle önemli desteklerine doğru geri çekilme gösteriyor. Endeks 13.200'ü aşağı geçmesinin ardından artan satış baskısı ile 12.900 desteğinin hafif altında kapanış gerçekleştirdi. Endeks günü %2,7, bankacılık endeksi ise %3,1 oranında düşüşle tamamladı. Endeks böylece son dönemde içerisinde hareket sergilediği 13.500-12.800 desteğinin alt bölgesine doğru geri çekilmiş oldu. Endekste 12.800 kritik destek seviyesine işaret ediyor. 12.800'ün üzeri kısa vadeli dip oluşum eğiliminin sekteye uğramaması ve mevcut bant hareketinin aşağı yönlü tamamlanmaması için önemli. Aksi halde endekste düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. Bu durumda endekste 12.700 ve 12.600 hedef destekler olarak izlenebilir. Endekste 13.000 direncinin üzerinde 13.200 sonraki önemli direnç olarak korunuyor. 12.800 mevcut trade pozisyonları için stop loss olarak takip edilebilir. Bu dönemde gün içi yüksek volatilite ve olası ani satış baskısına karşı trade amaçlı pozisyonlarda daha sık kâr realizasyonu gerçekleştirmekte ve temkinli olmakta fayda bulunuyor. Kısa vadeli görünüm için önemli seviye olan 16.700'ün altına geri çekilen bankacılık endeksi de yönünü aşağı çevirdi. 50 günlük hareketli ortalama civarı olan 16.000 ana destek seviyesi olarak öne çıkıyor. Bankacılık endeksinin bu seviyenin üzerinde tutunabilmesi; bir önceki yükseliş hareketinde olduğu gibi yukarı tepki göstermesi ve ek baskı ile karşılaşmaması açısından önemli. 16.500 ise direnç haline geldi. Diğer yandan İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti. Çin Devlet Başkanı Şi, ABD'yi ziyaretinde Beyaz Saray'da Başkan Trump ile buluşmasında, iki ülkenin yeni bir ticaret düzenlemesinde anlaştıklarını bildirdi. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| BIST 100 Endeksi 13.200'ün altında satış baskısının artması ile 12.900 desteğinin altını test etti. Bu sabah Asya borsaları karışık bir seyir izlerken, ABD vadeli endeks kontratları yataya yakın bir görünüm sergiliyor. 13.200'ün üzeri kısa vadeli olumlu görünümün ve yükseliş potansiyelinin korunması için üzerinde kalınması gereken seviyeye işaret ediyordu. 12.900'ün altında 12.800 ana destek konumunda. 12.800; bir önceki en düşük seviye olduğundan, bu seviyenin üzeri dip oluşumunun sekteye uğramaması ve satış baskısının artmaması için önemli. Aksi halde 12.700 ve 12.600 hedef destekler olarak izlenebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| İçeride tahvil-bono faizleri yeniden yukarı tepki gösterdi. TCMB'nin haftalık repo ihaleleriyle sağlanacak fonlama miktarını likidite koşulları göz önünde bulundurularak artırılacağına yönelik karar alması TL tahvil piyasasına destek sağlamıştı. Diğer yandan petrol fiyatlarının bu hafta güç kaybına uğraması küresel tahvil piyasasına hafif olumlu yansımıştı. Buna paralel içeride tahvil faizleri aşağı yönlü trendde seyir izledi. Ancak ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü baskı haftanın devamında yeniden artmış durumda. 2 yıllık tahvil faizi Mayıs 2024'ten, 10 yıllık tahvil faizi Haziran 2007'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum küresel tahvil piyasasına olumsuz yansıyor. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi son dönemde yukarı yönlü trendde seyir izliyor. Son durumda 246 seviyesine yükseldi. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| EUR/USD paritesi ABD tahvil faizlerindeki yükselişin dolar lehine eğilimi desteklemesi ile 1,14'ün altında 1,1350 desteğine geri çekildi. Böylece parite aşağı yönlü trendde Temmuz ayının en düşük seviyelerinde görünüm sergiliyor. Son dönemde bazı Fed üyelerinin ek faiz artırımı yanlısı açıklamalarda bulunması bu eğilimi destekliyor. Paritede kısa vadeli dip oluşumu henüz gerçekleşmez iken, zayıf görünüm korunuyor. Aynı zamanda kısa vadeli teknik göstergelerin aşırı satım bölgesinde olduğunu belirtelim. 1,14'ün altında kaldığı sürece aşağı yönlü riskin korunabileceğini söyleyebiliriz. 1,1350 ana destek iken, bu seviye aynı zamanda bir önceki yükseliş hareketinin başladığı dip seviyeye işaret ediyor. Dolayısıyla da 1,1350'nin üzerinde kalınması kısa vadeli dip oluşumu için önemli. 1,13 sonraki destek seviyesidir. Yeniden kısa vadeli toparlanma adına 1,14 direncinin aşılması gerekirken, 1,1450 sonraki direnç olarak öne çıkıyor. Dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde son iki ayın en yüksek seviyelerinde hareket etmesi gelişmekte olan ülke para birimlerinin performansı açısından negatif. Dolar kurunda kontrollü yükseliş devam ediyor. Dolar kuru 48,80 seviyesini destek haline getirmesinin ardından 48,90 direncinin üzerine yükseldi. Böylece artık 48,90'ın ilk planda, 48,80'in ise ikincil destek haline geldi. Kurda 49,00'ın üzerinde 49,10 sonraki direnç olarak takip edilebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
  |
| Ons altın fiyatları 4300 doları aşağı geçerek kısa vadeli sıkışmasının altına yönelim gösterdi. Ons altın son dönemde kısa vadeli alçalan kanalının üzerine yönelme eğilimi ile 4370 doların üzerini test etmişti. Dolayısıyla da ons altın güçlenen dolar karşısında dirençli bir seyir izledi. Ancak ons altın kısa vadeli bant hareketini yukarı tamamlayacak gücü bulamazken, ABD tahvil faizlerindeki yükselişin etkisiyle 4300 dolar olan 50 günlük hareketli ortalamasının hafif altına geri çekildi. Ons altının 4300 doların üzerinde seyir izlemesi görünümü açısından önemli idi. Diğer bir deyişle dolar endeksindeki güçlenme ons altının 4370 dolar direncine doğru güç kaybetmesine neden oldu. Son dönemdeki aşağı yönlü hareketlerinin ardından geri çekildiği ve sonrasında yukarı tepki gösterdiği seviye 4235 dolara işaret ediyor. Dolayısıyla da bu seviyenin aşağı geçilmesi halinde ons altında düzeltme hareketinin ileri taşındığını görebiliriz. Bu durumda 4200 dolar sonraki destek olarak izlenebilir. 4300 dolar ise direnç haline geldi. ABD tahvil faizlerindeki yükselişin risk unsuru olduğunu belirtelim. Gram altında, dolar kurunun genel desteği devam ediyor. Gram altın son durumda; kısa vadeli alçalan kanal sonrasında destek seviyelerinin üzerinde sıkışma gösteriyor. Gram altında 6640 TL olan 200 günlük hareketli ortalama seviyesi destek olarak öne çıkıyor. 6700 TL'nin üzerinde ise 6760 TL sonraki direnç olarak takip edilebilir. |
|
![]() |
|
|
|
|
 |
| BIST 100 Endeksi'nde 12.800 seviyesi destek olarak izlenebilir. Ağırlıklı olarak tahvil-bono ile Eurobond yatırımı yaparak belli oranda hisse senedi riski almayı isteyen yatırımcılar ise bu dönemde değişken fonları tercih edebilir. |
|
