ANALİZ- FX Bülteni (Ziraat Yatırım)

FX Bülteni

USD/TRY: Küresel tarafta güçlü ABD ekonomik verileri ve beş yıllık tahvil ihalesindeki zayıf talep sonrasında ABD 10 yıllık tahvil getirisi yaklaşık 15 baz puan yükselerek %5,11'e çıktı. Güçlü verilerin Fed'in ekim ayında faiz artıracağına yönelik beklentileri %70'e yükseltmesiyle dolar desteklenirken, Dolar Endeksi de yüksek seyrine devam etti. Küresel faizlerdeki yükseliş ve risk iştahındaki zayıflama gelişen ülke para birimleri üzerinde baskı oluştururken, Dolar/TL'de yukarı yönlü riskleri canlı tuttu. Öte yandan Brent petrol %4 yükselerek 103 USD seviyesinden günü tamamladı. ABD ve İran arasındaki dolaylı görüşmeler ile Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırması enerji arzına ilişkin endişeleri azaltırken, Hürmüz Boğazı'na ilişkin belirsizliklerin sürmesi petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü riskleri korudu. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında, ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %5,13 seviyesinde bulunuyor. Asya tarafında Japonya hariç MSCI Asya Pasifik endeksi %1'e yakın gerilerken, ABD vadeli endekslerinde de sınırlı kayıplar gözleniyor. Dolar Endeksi ise 101 seviyesinin üzerinde yatay seyrediyor. Dolar/TL ise 48,85 civarında işlem görüyor.

EUR/USD: EUR/USD, dünkü işlem gününü %0,6 düşüşle 1,1382 seviyesinden tamamladı. ABD'de beklentileri aşan PMI verileri ve Fed yetkililerinden gelen şahin mesajların faiz artırım beklentilerini güçlendirmesi Doları desteklerken parite 1,14 seviyesinin altına geriledi. ABD tahvil faizlerinde görülen sert yükseliş de Dolar lehine faiz farkını belirginleştirerek Euro üzerindeki baskıyı artırıyor. Parite bu sabah, 1,1385 civarında işlem görürken, Dolar endeksi (DXY) 101,1 bölgesine kadar yükseldi. ABD 10 yıllık tahvil faizi ise %5,13 ile yüksek seyrini sürdürüyor. Paritede geri çekilmenin devam etmesi halinde 1,1350 - 1,1285 destek noktaları test edilebilir. Aksi durumda, 1,1430 - 1,1500 seviyeleri direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD: ABD'de beklentilerin üzerinde açıklanan PMI verilerinin ardından Dolar Endeksi'nin 101 seviyesine çıkmasıyla Ons Altın dün %1,7 değer kaybederek 4.288 USD seviyesinden günü tamamladı. Ekonomik aktivitenin beş yılı aşkın sürenin en hızlı büyümesini kaydetmesi ve güçlü talebin yeni siparişler ile istihdamı desteklemesi, Fed'in ilave faiz artırımlarına gideceği beklentisini güçlendirdi. Güçlü veriler ve zayıf geçen tahvil ihalesinin ardından ABD tahvillerindeki satışlar derinleşirken, beş yıllık tahvil faizi 2007'den bu yana ilk kez %5'i aştı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Barr'ın enflasyonun %2 hedefine dönmesi için yeni faiz artırımlarının muhtemelen gerekli olacağını belirtmesi de sıkılaşma beklentilerini destekledi. Swap piyasalarında gelecek yıl nisan ayına kadar en az üç faiz artırımı fiyatlanırken, altın ETF'lerine güçlü girişler ve Çin kaynaklı alımlar değerli madene destek sağlıyor. Bugün ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, yeni konut satışları ve Fed yetkililerinin açıklamaları takip edilecek. Teknik görünümde, 4.240 - 4.175 seviyeleri sıralı destekler konumunda. Yükseliş halinde ise 4.340 - 4.400 seviyeleri sıralı dirençler olarak takip edilebilir.

Brent Petrol: Petrol fiyatları dün günün ilk bölümünde ABD-İran arasında yeniden başlayan dolaylı görüşmeler ve Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı Petrol Boru Hattı'ndaki akışı artırmasıyla geriledi. Ancak İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD yaptırımları ve deniz ablukası sürdüğü sürece Hürmüz Boğazı'ndan serbest geçişe izin verilmeyeceğini açıklaması ve müzakereler için çeşitli koşullar öne sürmesi diplomatik çözüm beklentilerini zayıflattı. Bu gelişmelerle yönünü yukarı çeviren Brent petrol günü %3,9 yükselişle 103,1 USD'den tamamladı. Bu sabah ise kar realizasyonlarıyla sınırlı geri çekilme izlenirken, fiyatlar 98 USD civarında seyrediyor. Teknik görünümde 96,00 ve 94,50 USD destek, 100,00 ve 102,50 USD seviyeleri direnç olarak izlenebilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.