ANALİZ- FX Bülteni (Ziraat Yatırım)

FX Bülteni

USD/TRY: Yurt içinde geçen hafta fon piyasasında yaşanan oynaklığın ardından alınan likidite ve sermaye piyasası tedbirleri sonrasında normalleşme çabası öne çıkarken, soruşturma ve fon tasfiyelerine ilişkin haber akışı önemini koruyor. Küresel tarafta yapay zeka yatırımlarına yönelik iyimserlik ve teknoloji hisselerindeki güçlü seyir risk iştahını desteklerken, Asya para birimlerindeki toparlanma ve dolar endeksindeki yatay görünüm gelişen ülke para birimleri üzerindeki baskıyı sınırlıyor. Buna karşılık, Fed yetkililerinin enflasyonun kalıcılığına yönelik uyarıları ve ilave faiz artışı ihtimalini gündemde tutması dolar için destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor. Orta Doğu'da diplomatik temas ihtimali ve petrol sevkiyatlarındaki toparlanma enerji arzına ilişkin endişeleri azaltırken, jeopolitik riskler gündemde kalmaya devam ediyor. Bu sabahki fiyatlamalara bakıldığında yapay zeka odaklı iyimserlikle küresel risk iştahı pozitif seyrini koruyor. Dört günlük düşüşün ardından Brent petrol ise %1'in üzerinde değer kazanarak yeniden 101 USD'nin üzerine çıktı. Dolar/TL ise 48,82 civarında işlem görüyor. Günün geri kalanında sınırlı hareketler devam edebilir.

EUR/USD: EUR/USD, dünkü işlem gününü %0,2 düşüşle 1,1465 seviyesinden tamamladı. ABD'de para politikasına yönelik şahin görünüm korunurken, Euro Bölgesi'nde yüksek enerji maliyetlerinin enflasyonist baskıları artırmasına karşın ekonomik aktivite üzerinde yaratabileceği olumsuz etkiler, ECB'nin ilave faiz artırımlarına yönelik beklentileri sınırlıyor. Öte yandan, Fed yetkililerinin sıkı para politikasının sürdürüleceğine işaret eden açıklamaları, Fed ile ECB arasındaki faiz görünümünün yeniden ABD lehine ayrışmasına neden olurken, söz konusu görünüm parite üzerindeki baskının devam etmesinde etkili olduğu söylenebilir. Parite bu sabah, 1,1460 civarında işlem görürken, Dolar endeksi (DXY) 100,5 bölgesine kadar yükseldi. Paritede geri çekilmenin devam etmesi halinde 1,1435 - 1,1385 destek noktaları test edilebilir. Aksi durumda, 1,1490 - 1,1530 direnç seviyeleri olarak takip edilebilir.

XAU/USD: Ons Altın, Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisiyle bu sabah sınırlı kayıplarla güne başladı. Geçen haftaki faiz artırımının ardından Fed yetkililerinden gelen açıklamalar, ilave sıkılaşma ihtimalini gündemde tutuyor. St. Louis Fed Başkanı Musalem, enflasyonun yalnızca enerji fiyatlarından değil güçlü talepten de beslendiğini belirterek faiz artırımlarında erken hareket edilmesini savundu. Chicago Fed Başkanı Goolsbee ise talep kaynaklı baskıların güçlenmesi halinde öngörülen tek ilave artışın yeterli olmayabileceğini ifade etti. Bu mesajlar, faiz getirisi sunmayan altında toparlanmayı sınırlıyor. Jeopolitik tarafta, BM Genel Kurulu kapsamında olası ABD-İran görüşmelerine ilişkin haber akışı izlenirken, Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgesel riskleri canlı tutuyor. Petrolün dört günlük düşüşün ardından yeniden yükselmesi, enflasyon baskılarının kalıcılığına ilişkin endişeleri destekliyor. Enerji fiyatlarında yükseliş yakından izlenecektir. Bugün John Williams, Philip Jefferson ve Tom Barkin'in açıklamalarında ekim toplantısına ilişkin mesajlar takip edilecek. Teknik görünümde, 4.300 - 4.260 seviyeleri sıralı destekler konumunda. Yükseliş halinde ise 4.350 - 4.400 seviyeleri sıralı dirençler olarak takip edilebilir.

Brent Petrol: Petrol fiyatları, dört günlük düşüşün ardından bu sabah tepki alımlarıyla 100 USD seviyesinin üzerine çıktı. Trump'ın İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile görüşmeye açık olduğunu belirtmesi ve İran'ın müzakerelere dönüş için arabuluculara şartlarını ilettiğine yönelik haberler diplomatik çözüm beklentilerini destekliyor. Buna karşın görüşmelerde henüz somut ilerleme sağlanmaması, Husilerin Suudi Arabistan ve enerji altyapısına yönelik saldırıları ile Babülmendep Boğazı'ndaki güvenlik riskleri arz endişelerini canlı tutuyor. Brent petrol bu sabah 102 USD civarında seyrediyor. Teknik görünümde 104 USD ilk direnç, bu seviyenin üzerinde 105,50 USD takip edilebilir. Olası geri çekilmelerde ise 98,50 ve 96 USD seviyeleri destek olarak izlenebilir.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.