Atlas Portföy DFI'de önemli değişiklik: Günlük fiyatlama sona erdi, iade süresi uzadı

Atlas Portföy, Serbest Fon (DFI) için birim pay değeri hesaplama sıklığı ve katılma payı iade esaslarını değiştirdi. Yeni uygulamayla fonun her iş günü yapılan fiyatlaması sona ererken, birim pay değeri artık ayda bir kez hesaplanacak.

Fiyatlama ayda bir kez yapılacak

Mevcut uygulamada DFI'nin birim pay değeri her iş günü hesaplanıyor, katılma payı satım talimatları her iş günü kabul ediliyor ve bedeller T+2 iş gününde yatırımcılara ödeniyordu.

Yeni uygulamayla fonun birim pay değeri ayın 10'uncu iş gününde olmak üzere ayda bir kez hesaplanacak. Satım talimatları her iş günü kabul edilmeye devam edecek ancak işlemler ilgili değerleme gününde hesaplanan birim pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Satım bedeli değerleme sonrası 5'inci iş gününde ödenecek

Katılma payı satım bedelleri, yeni düzenlemeyle ilgili değerleme tarihini takip eden 5'inci iş gününde yatırımcılara ödenecek.

Değişiklik, 16 Eylül 2026 saat 13.30'dan itibaren iletilen katılma payı satım talimatları için geçerli oldu.

Likidite yönetimi gerekçe gösterildi

Atlas Portföy, değişikliğin fonun likidite riskinin etkin yönetilmesi, iade taleplerinin sağlıklı karşılanması ve portföy varlıklarının yatırımcıların aleyhine olabilecek piyasa koşullarında satılmasının önlenmesi amacıyla yapıldığını açıkladı.

Şirket, düzenlemenin fonun yatırım stratejisinde herhangi bir değişiklik anlamına gelmediğini de belirtti. Karar, SPK'nın 28 Ağustos 2026 tarihli ve 52/1589 sayılı kararı kapsamında alındı.