ANALİZ- Günlük Bülten (Ata Yatırım)

Piyasalarda FED Bekleyişi.

Dün zayıf açılış sonrasında gün boyunca satış baskısının etkisinde hareket eden BIST 100 Endeksi, genele yayılan satışlarla günü %2.41 oranında sert değer kaybıyla 13,892 seviyesinden tamamladı. Satışların ana kaynağının banka hisseleri olduğunu söyleyebiliriz. Bankacılık Endeksi %4.15 oranında değer kaybederken, Sanayi Endeksi ise günü %2.06 oranında düşüşle tamamladı.

Bugün yurt içinde önemli bir makro veri bulunmuyor. Yurt dışında, Euro Bölgesi Temmuz ayı sanayi üretimi takip edilecek. ABD tarafında ise Ağustos ayı çekirdek perakende satışlar ve perakende satışların yanı sıra akşam açıklanacak FED faiz kararı, günün en önemli gündem maddesi olacak.

Son açıklanan enflasyon verileri sonrasında FED'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesine yönelik beklentiler belirgin şekilde güçlenirken, piyasalarda bu yöndeki olasılık %90'ın üzerinde fiyatlanıyor. FED'in 25 baz puanlık faiz artırımına gitmesi halinde politika faizi %3.75-%4.00 aralığına yükselecek. Karar kadar FED Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrasında vereceği mesajlar ve önümüzdeki dönemde faiz artırımlarının devam edip etmeyeceğine yönelik sinyaller de piyasaların yönü açısından belirleyici olacak.

FED'e yönelik sıkılaşma beklentilerinin güçlenmesiyle ABD 10 yıllık tahvil faizleri %5 seviyesine yükselirken, Brent petrolde son dönemde yaşanan güçlü yükselişin ardından bu sabah sınırlı geri çekilme görülüyor.Güne başlarken küresel piyasalarda pozitif bir görünüm izleniyor. ABD vadeli endeksleri, dünkü kapanış saatimizdeki seviyelerine göre %0.2-%0.5 aralığında yükselirken, Asya piyasalarının genelinde de alıcılı bir seyir hakim.Emtia tarafında ons altın %0.85 yükselişle 4,322 dolar seviyesinde hareket ederken, Brent petrol %0.60 değer kaybıyla 104.28 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Dünkü sert değer kaybı sonrasında, küresel piyasalarda etkili olan pozitif havanın desteğiyle güne alıcılı başlamasını beklediğimiz BIST 100 Endeksi'nde 13,876 seviyesini kritik destek olarak takip edeceğiz.Bu desteğin üzerinde kalındığı sürece tepki alımlarının etkili olmasını bekliyoruz. Yaşanabilecek tepki ataklarında 14,174 ve 14,370 seviyelerini gün içi ilk direnç bölgeleri olarak izleyeceğiz.Tepki beklentimize rağmen, göstergelerdeki bozulma ve yüksek işlem hacmi nedeniyle 13,876 desteğinin kırılma riskini de göz ardı etmiyoruz. Bu nedenle, gün içinde açılacak ya da taşınan kısa vadeli pozisyonlarda 13,876 desteğinin altında zarar kes çalıştırılmasını öneriyoruz.

Bu desteğin altında kapanış gerçekleşmesi halinde, satış baskısının yeniden güç kazanabileceğini ve geri çekilmenin 13,562 ile 13,216 seviyelerine doğru devam etme riskinin artacağını düşünüyoruz.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.