İstanbul Portföy Aşiyan Serbest Fonu portföy dağılımını açıkladı

İstanbul Portföy Yönetimi'nin Aşiyan Serbest Fon'una ait ağustos 2026 dönemi raporu, fonun portföyünün büyük bölümünü sınırlı sayıda büyük ölçekli hisseye ayırdığını ortaya koydu.

Aylık pay fiyatı artışı yüzde 78,95

20 Kasım 2025'te kurulan ve süresiz olan IYV-İstanbul Portföy Aşiyan Serbest Fon'un toplam değeri 189.708.507,16 TL, portföy değeri 190.537.303,33 TL olarak açıklandı. Katılma payı sayısı 169.909.433 adet oldu.

Fonun ay sonu pay fiyatı 1,079380 TL'den 1,116527 TL'ye çıkarken aylık pay fiyatı artış oranı yüzde 78,95, yıllık artış oranı ise yüzde 8,26 olarak gerçekleşti. Aylık ortalama portföy dağılımında hisse senetleri yüzde 3,44 ile 135,00 arasında değişen oranlarla, yatırım fonları yüzde 15,59, teminat yüzde 2,20 ve devlet tahvili yüzde 3,23 pay aldı.

İş Bankası yüzde 14,12 ile en büyük pozisyon

Fonun hisse senedi grubu 150.188.092,59 TL ile portföy değerinin yüzde 78,83'ünü oluşturdu. En büyük pozisyon 21.172.000 TL ve yüzde 14,12 ağırlıkla İş Bankası (ISCTR) oldu.

İş Bankası'nı 18.287.890,40 TL ve yüzde 12,18 ile Sabancı Holding (SAHOL), 17.529.600 TL ve yüzde 11,67 ile Yapı ve Kredi Bankası (YKBNK), 16.019.250 TL ve yüzde 10,67 ile Türk Hava Yolları (THYAO), 15.687.700 TL ve yüzde 10,45 ile Koç Holding (KCHOL), 15.651.218,15 TL ve yüzde 10,42 ile Turkcell (TCELL) izledi. Bu altı hisse, fon portföyünün yüzde 69'undan fazlasını oluşturuyor.

Orta ölçekli pozisyonlar

Portföyün ikinci halkasında 4.691.400 TL ile Çimsa (CIMSA), 4.600.000 TL ile Emlak Konut GMYO (EKGYO), 3.565.800 TL ile Şişecam (SISE), 3.321.500 TL ile Türk Telekom (TTKOM), 3.300.400 TL ile Anadolu Efes (AEFES) ve 3.171.809,94 TL ile Vakıfbank (VAKBN) yer aldı.

Listenin devamında Akbank (AKBNK) 2.874.000 TL, Tapdi Oksijen (TNZTP) 2.720.000 TL, Pegasus (PGSUS) 2.646.000 TL, Alarko Holding (ALARK) 2.166.000 TL, Tofaş (TOASO) 1.898.750 TL, Migros (MGROS) 1.600.500 TL ve Akhan Un (AKHAN) 1.599.290 TL ile portföyde bulundu.

Tahvil ve fon pozisyonları

Fon, borçlanma senetleri tarafında 14 Temmuz 2027 vadeli, yüzde 39,55 iç iskonto oranlı devlet tahvilinde 6.351.591,86 TL taşıyor; bu pozisyon portföyün yüzde 3,33'üne denk geliyor.

Diğer yatırım fonlarındaki pozisyonlar 29.687.631,04 TL ile portföyün yüzde 15,58'ini oluşturdu. Bu bölümde 19.313.932,14 TL ile İstanbul Portföy'ün BIP fonu, 5.323.073,44 TL ile IAE fonu ve 5.050.625,46 TL ile Piramit Portföy'ün PHI fonu yer aldı. VİOP nakit teminatı ise 4.309.987,84 TL ile portföyün yüzde 2,26'sına karşılık geldi.

Aylık gider 622 bin TL

Ay içinde yapılan toplam gider 622.145,62 TL ile yüzde 0,3279 oranında gerçekleşti. Bu tutarın 481.127,92 TL'si fon yönetim ücreti, 62.474,75 TL'si saklama hizmetleri, 28.508,52 TL'si bağımsız denetim ücreti ve 27.221,91 TL'si portföye alım-satımlarda ödenen komisyonlar oldu.

Fon toplam değeri tablosunda hazır değerler 114.417,83 TL, alacaklar 2.725.201,10 TL, borçlar ise eksi 3.668.415,10 TL olarak raporlandı. Ay içinde Doğuş Otomotiv (DOAS) hissesinden 60.000 TL temettü tahsilatı gerçekleşti.