Tera Portföy yönetimindeki fonların portföy dağılımları açıklandı

Tera Portföy Yönetimi'nin Ağustos 2026 dönemine ait fon raporları, üç ayrı fonun hisse portföylerinde büyük ölçüde aynı isimlerin yer aldığını ortaya koydu. Özata Denizcilik (OZATD), Destek Faktoring (DSTKF), Anel Elektrik (ANELE), Peker GMYO (PEKGY) ile grup şirketleri Tera Yatırım Menkul Değerler (TERA), Tera Finansal Yatırımlar Holding (TRHOL) ve Tera Yatırım Teknoloji Holding (TEHOL) fonların ortak ağırlık merkezini oluşturdu.

En büyük fon 268,8 milyar TL'ye ulaştı

23 Mart 2023'te kurulan TLY-Tera Portföy Birinci Serbest Fon, 268.781.591.425,07 TL toplam değerle grubun açık ara en büyük fonu oldu. Fonun portföy değeri 259.758.275.185,89 TL'ye ulaştı. Ay sonu pay fiyatı 7.882,303692 TL'den 9.200,361325 TL'ye çıkarken aylık artış yüzde 78,83, yıllık artış ise yüzde 673,27 olarak gerçekleşti.

Bu fonun hisse senedi grubu 203.930.385.311,23 TL ile portföyün yüzde 78,78'ini oluşturdu. En büyük pozisyon 67.938.054.840 TL ve yüzde 33,32 ağırlıkla Özata Denizcilik oldu; aynı hissede 15.735.957.155 TL tutarında ters pozisyon da bulunuyor. Onu 48.151.563.946 TL ile Destek Faktoring, 24.816.767.960,25 TL ile Peker GMYO, 20.537.500.995 TL ile Tera Finansal Yatırımlar Holding ve 19.086.204.996 TL ile Tera Yatırım Teknoloji Holding izledi.

Fon ayrıca 38.945.827.397,26 TL'lik ters repo, 11.092.106.097,27 TL'lik borçlanma senedi, 8.442.034.951,18 TL'lik kira sertifikası ve 4.243.900.112,20 TL'lik mevduat taşıyor. Ay içinde toplam gider 483.395.343,66 TL ile yüzde 0,1798 oranında gerçekleşti.

Algoritmik fonda aylık artış yüzde 58,63

TMV-Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon'un toplam değeri 42.254.106.556,74 TL, portföy değeri 45.725.774.724,45 TL oldu. Pay fiyatı 8,526353 TL'den 10,510656 TL'ye çıkarken aylık artış yüzde 58,63, yıllık artış yüzde 410,49 olarak kaydedildi.

Fonun hisse grubu 34.263.782.718,04 TL ile portföyün yüzde 74,96'sını oluşturdu. En büyük pozisyonlar 5.449.291.585 TL ile Özata Denizcilik, 5.143.309.500 TL ile Anel Elektrik, 4.766.566.860 TL ile Tera Finansal Yatırımlar Holding, 4.291.940.898 TL ile Selçuk Ecza Deposu (SELEC) ve 4.214.459.744,80 TL ile Birleşim Grup Enerji (BIGEN) oldu. Fon ayrıca 9.010.602.739,73 TL'lik ters repo ve 1.025.375.357,03 TL'lik mevduat bulunduruyor; aylık gideri 63.632.777,93 TL ile yüzde 0,1506 seviyesinde gerçekleşti.

Hisse yoğun fon yüzde 82,15 kazandırdı

28 Nisan 2025'te kurulan DOH-Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest TL Fon'un toplam değeri 12.921.627.134,63 TL, portföy değeri 14.710.458.952,03 TL olarak açıklandı. Pay fiyatı 1,852838 TL'den 2,383144 TL'ye yükselirken aylık artış yüzde 82,15, yıllık artış yüzde 86,06 oldu.

Fonun hisse grubu 11.471.434.227,56 TL ile portföyün yüzde 77,99'unu oluşturdu. En büyük pozisyonlar 2.122.358.625 TL ile Tera Yatırım Menkul Değerler, 1.664.017.245 TL ile Tera Finansal Yatırımlar Holding, 1.170.812.500 TL ile Altınkılıç Gıda (ALKLC), 1.040.500.000 TL ile Destek Faktoring ve 628.400.000 TL ile Teknika Plast (TKNKA) oldu. VİOP nakit teminatı 2.638.047.792,40 TL ile portföyün yüzde 17,93'üne denk geldi; aylık gider 11.817.314,21 TL ile yüzde 0,0915 oranında gerçekleşti.

Grup şirketleri her üç fonda da yer aldı

Üç fonun ortak paydası, Tera grubunun kendi halka açık şirketleri oldu. Tera Finansal Yatırımlar Holding TLY'de yüzde 8,89, TMV'de yüzde 13,91, DOH'ta yüzde 5,49 ağırlık taşırken; Tera Yatırım Teknoloji Holding sırasıyla yüzde 14,01, yüzde 2,63 ve yüzde 4,89 pay aldı. Tera Yatırım Menkul Değerler ise DOH fonunda yüzde 11,74 ile en yüksek ağırlığa ulaştı.

Ay içinde her üç fonda da Türkiye Sigorta (TURSG) hissesinden temettü tahsilatı gerçekleşti; DOH fonunda 2.625.000 TL, TMV fonunda 2.205.000 TL tutarında ödeme kaydedildi.