Hazine, 2026 yılının ilk tahvil ihalelerini 5 Ocak'ta gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 2026 Ocak-Mart dönemi iç borçlanma stratejisine göre, Ocak ayında toplam 613,3 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 487,7 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmakta.

Ocak ayında toplam 613,3 milyar TL tutarında iç borç servisi öngörülüyor. Bu tutarın 204,4 milyar TL’si anapara, 408,9 milyar TL’si ise faiz ödemelerinden oluşuyor. Aynı ayda 131,5 milyar TL dış borç servisi yapılması planlanırken, toplam borç servisi 744,8 milyar TL’ye ulaşıyor.

Hazine, ocak ayındaki bu finansman ihtiyacına karşılık 487,7 milyar TL tutarında iç borçlanma yapmayı hedefliyor. Dış borçlanma öngörülmezken, 257,2 milyar TL’lik kısmın borçlanma dışı kaynaklardan karşılanması planlanıyor. İç borçlanmanın 255,7 milyar TL’sinin piyasa ihaleleri yoluyla, 160 milyar TL’sinin doğrudan satışlarla ve 72 milyar TL’sinin kamuya satışlardan sağlanması öngörülüyor.

Şubat ayında toplam 636,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 519,9 milyar TL’lik iç borçlanma, Mart ayında toplam 376,6 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 313,2 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmakta.

5 Ocak’ta 12 ay vadeli kuponsuz devlet tahvili ile 4 yıl vadeli değişken faizli devlet tahvilinin ilk ihraçları yapılacak. Aynı ay içinde 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraçları, TÜFE’ye endeksli 5 yıl vadeli ve TLREF’e endeksli 4 yıl vadeli tahvillerin ilk ihraçları yer alıyor. Ay sonunda 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası doğrudan satış yöntemiyle sunulacak.

Şubat ayında 1 yıl vadeli ABD doları cinsi devlet tahvili ve kira sertifikası doğrudan satışla ihraç edilecek. Ay boyunca 11 ay vadeli hazine bonosu, 2 yıl, 4 yıl, 5 yıl ve 10 yıl vadeli sabit, değişken ve endeksli tahvillerin yeniden ihraçları ile 2 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası programda yer aldı.

Mart ayında ise 4 yıl vadeli TÜFE’ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihraç edilmesi planlanırken, 6 yıl vadeli değişken faizli tahvilin yeniden ihracı yapılacak. Ay ortasında 2 yıl ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin ilk ihraçları ile altın tahvili, altına dayalı kira sertifikası ve kira sertifikası doğrudan satış yoluyla yatırımcılara sunulacak.